RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Income H Units/  IE00B96JNQ08  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,6800GBP +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,18 0,34 0,15 -0,65 0,83 -0,74 0,62 -0,39 -0,90 -
2015 -0,01 1,85 0,04 0,84 0,27 -0,70 -0,15 -0,73 -1,02 1,39 -0,59 -0,65 +0,51%
2016 -0,59 0,75 1,36 1,11 0,36 0,09 1,01 0,56 0,23 0,14 -0,30 0,63 +5,47%
2017 0,29 0,38 0,04 0,43 0,31 -0,09 0,41 0,05 0,19 0,08 -0,26 -0,03 +1,81%
2018 0,15 -0,28 -0,12 0,40 -0,07 -0,01 0,59 0,45 0,29 -0,53 -0,38 -1,33 -0,84%
2019 2,26 0,81 0,24 0,44 -0,59 0,87 0,19 -0,04 0,05 0,00 0,22 0,79 +5,33%
2020 -0,09 -0,84 -7,77 1,97 2,93 0,51 2,76 0,51 -0,22 -0,14 2,34 0,74 +2,28%
2021 0,18 0,15 0,51 0,43 0,10 0,67 0,00 0,37 0,11 -0,01 -0,49 1,02 +3,06%
2022 -1,11 -0,34 -0,14 -1,84 -0,51 -4,69 4,11 -1,38 -2,30 1,88 1,04 -0,33 -5,74%
2023 2,10 -0,41 0,66 0,61 -0,45 1,08 0,88 0,30 -0,16 -0,51 1,78 1,77 +7,87%
2024 0,34 0,43 0,64 -0,11 0,62 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,55% 1,68% 2,05% 3,35% 5,15%
Sharpe ráta 0,76 2,84 1,76 -0,59 -0,32
Legjobb hónap +1,77% +1,78% +1,78% +4,11% +4,11%
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,51% -4,69% -7,77%
Maximális veszteség -0,70% -0,70% -1,19% -8,45% -16,23%
Túlteljesítés +4,45% - +4,56% +3,98% -4,39%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,9100 +7,94% +7,32%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,1700 +5,92% +1,49%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 129,8800 +6,85% +3,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,0400 +7,20% +4,89%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,0300 +6,86% +3,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 71,6800 +7,41% +5,53%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 73,6000 +7,52% +5,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,8400 +3,44% -2,56%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,4700 +3,12% -3,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,3000 +5,91% +2,63%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,8100 +5,47% +0,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,3700 +7,00% +5,40%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 66,0100 +3,65% -1,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 128,2800 +5,70% +0,81%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,9200 +7,74% +6,68%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,8300 +5,71% +0,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,1100 +7,74% +6,67%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,8500 +7,96% +7,32%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 138,6500 +8,06% +7,64%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 79,1000 +8,06% +7,63%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 115,8700 +5,91% +1,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 116,9600 +6,02% +1,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,5000 +6,03% +1,81%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,1600 +7,17% +4,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 103,2700 +3,64% -1,97%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 145,6800 +7,41% +5,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,1800 +5,39% -0,02%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,7000 +7,41% +5,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,9900 +5,38% -0,09%

Teljesítmény

YTD  
+1,92%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+7,41%
3 Év  
+5,53%
5 Év  
+11,20%
10 Év  
+21,82%
Kezdettől  
+22,70%
Év
2023  
+7,87%
2022
  -5,74%
2021  
+3,06%
2020  
+2,28%
2019  
+5,33%
2018
  -0,84%
2017  
+1,81%
2016  
+5,47%
2015  
+0,51%
 

Osztalék

2023. 12. 01. 1,98 GBP
2023. 06. 01. 1,96 GBP
2022. 12. 01. 1,99 GBP
2022. 06. 01. 2,05 GBP
2021. 12. 01. 2,02 GBP
2021. 06. 01. 1,86 GBP
2020. 12. 01. 1,81 GBP
2020. 06. 02. 2,19 GBP
2019. 12. 02. 2,01 GBP
2019. 06. 04. 2,20 GBP
2018. 12. 03. 2,20 GBP
2018. 06. 01. 2,27 GBP
2017. 12. 01. 2,00 GBP
2017. 06. 01. 2,09 GBP
2016. 12. 01. 2,23 GBP
2016. 06. 01. 2,20 GBP
2015. 12. 01. 2,38 GBP
2015. 06. 02. 2,53 GBP
2014. 12. 01. 2,86 GBP
2014. 06. 03. 2,77 GBP