SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged CHF Income H Units/  IE00B96MWZ19  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
66,1000CHF -0,02% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,13 0,45 0,30 0,05 0,57 -0,08 0,30 0,06 -0,09 -0,58 0,96 +2,18%
2022 -1,17 -0,44 -0,33 -1,93 -0,61 -4,91 3,96 -1,53 -2,42 1,65 0,76 -0,65 -7,60%
2023 1,89 -0,65 0,36 0,34 -0,72 0,82 0,57 -0,05 -0,47 -0,82 1,43 1,41 +4,15%
2024 0,08 0,15 0,41 -0,41 0,52 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,56% 1,71% 2,06% 3,35% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,14 1,06 -0,18 -1,32 -
Najlepszy miesiąc +1,41% +1,43% +1,43% +3,96% -
Najgorszy miesiąc -0,41% -0,41% -0,82% -4,91% -
Maksymalna strata -0,91% -0,91% -1,65% -9,32% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 77,9800 +7,77% +7,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 65,2400 +5,73% +1,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 130,0300 +6,68% +3,97%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 70,1100 +7,01% +5,00%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 70,1100 +6,69% +4,05%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 71,7500 +7,23% +5,65%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 73,6700 +7,34% +5,98%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 113,0100 +3,24% -2,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 112,6500 +2,93% -3,30%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 137,4600 +5,75% +2,77%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 122,9700 +5,30% +0,94%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 151,5000 +6,82% +5,50%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 66,1000 +3,45% -1,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 128,4300 +5,51% +0,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 152,0500 +7,55% +6,78%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 64,9000 +5,51% +0,95%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 77,1800 +7,55% +6,78%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 137,9600 +7,77% +7,42%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 138,7600 +7,88% +7,74%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 79,1600 +7,88% +7,74%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 116,0000 +5,73% +1,53%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 117,0900 +5,84% +1,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 65,5700 +5,83% +1,92%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 121,2900 +7,00% +4,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 103,4200 +3,45% -1,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 145,8100 +7,23% +5,82%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 65,2500 +5,18% +0,07%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 77,7700 +7,23% +5,82%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 123,1400 +5,19% +0,02%

Wyniki

YTD  
+0,75%
6 miesięcy  
+2,75%
1 rok  
+3,45%
3 lata
  -1,79%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,93%
Rok
2023  
+4,15%
2022
  -7,60%
2021  
+2,18%
 

Dywidendy

01.12.2023 1,84 CHF
01.06.2023 1,90 CHF
01.12.2022 1,92 CHF
01.06.2022 1,98 CHF
01.12.2021 1,93 CHF
01.06.2021 1,89 CHF