RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged CHF Income H Units/  IE00B96MWZ19  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,1000CHF +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,13 0,45 0,30 0,05 0,57 -0,08 0,30 0,06 -0,09 -0,58 0,96 +2,18%
2022 -1,17 -0,44 -0,33 -1,93 -0,61 -4,91 3,96 -1,53 -2,42 1,65 0,76 -0,65 -7,60%
2023 1,89 -0,65 0,36 0,34 -0,72 0,82 0,57 -0,05 -0,47 -0,82 1,43 1,41 +4,15%
2024 0,08 0,15 0,41 -0,41 0,52 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,56% 1,68% 2,07% 3,35% -%
Sharpe ráta -1,19 0,84 -0,18 -1,31 -
Legjobb hónap +1,41% +1,43% +1,43% +3,96% -
Legrosszabb hónap -0,41% -0,41% -0,82% -4,91% -
Maximális veszteség -0,91% -0,91% -1,65% -9,32% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,9800 +7,69% +7,52%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,2300 +5,66% +1,68%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 130,0100 +6,60% +4,06%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,1100 +6,95% +5,09%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,1000 +6,61% +4,13%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 71,7500 +7,17% +5,74%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 73,6700 +7,27% +6,07%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 113,0000 +3,22% -2,33%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,6400 +2,91% -3,21%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,4500 +5,67% +2,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,9600 +5,25% +1,03%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,4800 +6,73% +5,58%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 66,1000 +3,44% -1,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 128,4200 +5,46% +1,01%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 152,0400 +7,47% +6,87%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,8900 +5,45% +1,04%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,1800 +7,48% +6,88%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,9600 +7,69% +7,51%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 138,7600 +7,79% +7,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 79,1600 +7,79% +7,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 115,9900 +5,68% +1,63%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 117,0800 +5,78% +1,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,5700 +5,79% +2,01%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,2800 +6,92% +5,00%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 103,4100 +3,43% -1,75%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 145,8000 +7,15% +5,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,2500 +5,15% +0,18%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,7700 +7,16% +5,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 123,1300 +5,15% +0,11%

Teljesítmény

YTD  
+0,75%
6 Hónap  
+2,56%
1 Év  
+3,44%
3 Év
  -1,69%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,93%
Év
2023  
+4,15%
2022
  -7,60%
2021  
+2,18%
 

Osztalék

2023. 12. 01. 1,84 CHF
2023. 06. 01. 1,90 CHF
2022. 12. 01. 1,92 CHF
2022. 06. 01. 1,98 CHF
2021. 12. 01. 1,93 CHF
2021. 06. 01. 1,89 CHF