RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged CHF Accumulation H Units/  IE00B96P0676  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,1400CHF +0,02% Újrabefektetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,12 0,45 0,31 0,04 0,56 -0,08 0,29 0,06 -0,08 -0,58 0,96 +2,14%
2022 -1,16 -0,45 -0,32 -1,92 -0,63 -4,89 3,96 -1,53 -2,42 1,65 0,75 -0,68 -7,62%
2023 1,88 -0,65 0,35 0,35 -0,73 0,80 0,58 -0,04 -0,47 -0,82 1,44 1,41 +4,14%
2024 0,08 0,16 0,40 -0,41 0,25 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,54% 1,68% 2,04% 3,33% -%
Sharpe ráta -1,70 0,04 -0,23 -1,37 -
Legjobb hónap +1,41% +1,44% +1,44% +3,96% -
Legrosszabb hónap -0,41% -0,41% -0,82% -4,89% -
Maximális veszteség -0,92% -0,92% -1,65% -9,40% -
Túlteljesítés -1,59% - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,8800 +7,66% +7,08%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,1200 +5,61% +1,23%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 129,8100 +6,56% +3,61%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,0100 +6,92% +4,66%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,9900 +6,56% +3,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 71,6400 +7,11% +5,27%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 73,5600 +7,23% +5,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,6900 +3,11% -2,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,3200 +2,80% -3,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,2000 +5,61% +2,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,7100 +5,17% +0,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,2900 +6,70% +5,15%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,9200 +3,33% -2,21%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 128,1900 +5,41% +0,57%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,8500 +7,44% +6,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,7800 +5,42% +0,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,0800 +7,44% +6,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,7900 +7,66% +7,06%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 138,5900 +7,76% +7,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 79,0600 +7,76% +7,37%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 115,7900 +5,62% +1,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 116,8800 +5,73% +1,48%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,4600 +5,74% +1,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,1000 +6,88% +4,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 103,1400 +3,33% -2,26%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 145,6000 +7,11% +5,47%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,1300 +5,10% -0,27%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,6600 +7,12% +5,47%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,9000 +5,09% -0,33%

Teljesítmény

YTD  
+0,48%
6 Hónap  
+1,90%
1 Év  
+3,33%
3 Év
  -2,26%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,26%
Év
2023  
+4,14%
2022
  -7,62%
2021  
+2,14%