RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income A Units/  IE00B59SVZ19  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,7900USD +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - 1,20 0,07 0,48 -0,56 0,85 0,81 0,67 0,30 0,39 0,41 0,57 +5,76%
2013 0,37 0,34 0,41 0,79 -0,35 -0,84 1,29 0,15 0,47 0,66 0,32 0,28 +3,95%
2014 -0,01 0,40 0,17 0,18 0,29 0,14 -0,71 0,76 -0,81 0,58 -0,47 -0,95 -0,43%
2015 -0,12 1,88 -0,09 0,88 0,22 -0,71 -0,17 -0,77 -1,05 1,39 -0,68 -0,66 +0,09%
2016 -0,63 0,74 1,40 1,14 0,34 0,12 1,01 0,56 0,31 0,13 -0,26 0,68 +5,67%
2017 0,40 0,42 0,11 0,52 0,37 0,00 0,49 0,12 0,33 0,15 -0,17 0,08 +2,85%
2018 0,28 -0,24 0,05 0,44 0,01 0,13 0,73 0,55 0,39 -0,42 -0,24 -1,16 +0,50%
2019 2,44 0,94 0,35 0,56 -0,48 1,01 0,28 0,09 0,16 0,20 0,28 0,93 +6,95%
2020 0,01 -0,82 -7,14 2,17 2,93 0,53 2,82 0,53 -0,25 -0,12 2,37 0,80 +3,48%
2021 0,20 0,18 0,49 0,44 0,12 0,60 0,02 0,35 0,11 -0,01 -0,56 1,13 +3,10%
2022 -1,13 -0,39 -0,14 -1,87 -0,47 -4,75 4,17 -1,29 -2,17 1,85 1,23 -0,18 -5,28%
2023 2,24 -0,40 0,73 0,68 -0,41 1,20 0,93 0,28 -0,23 -0,49 1,86 1,81 +8,45%
2024 0,34 0,42 0,67 -0,10 0,24 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,60% 2,12% 2,12% 3,37% 5,13%
Sharpe ráta 0,63 2,62 1,43 -0,53 -0,22
Legjobb hónap +1,81% +1,86% +1,86% +4,17% +4,17%
Legrosszabb hónap -0,10% -0,10% -0,49% -4,75% -7,14%
Maximális veszteség -0,70% -0,70% -1,22% -8,55% -15,82%
Túlteljesítés +3,08% - -0,35% +0,99% -2,13%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,5800 +7,09% +6,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,9600 +5,06% +1,07%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 129,4300 +5,99% +3,40%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,7800 +6,34% +4,42%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,7900 +6,02% +3,49%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 71,4100 +6,56% +5,07%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 73,3100 +6,66% +5,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,6500 +2,60% -2,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,3100 +2,30% -3,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 136,9200 +5,08% +2,28%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,4800 +4,64% +0,44%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 150,8000 +6,14% +4,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,8900 +2,81% -2,20%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 127,8900 +4,85% +0,40%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,2900 +6,87% +6,18%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,6300 +4,85% +0,44%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 76,7900 +6,87% +6,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,2600 +7,09% +6,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 138,0500 +7,19% +7,14%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 78,7600 +7,19% +7,15%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 115,5000 +5,06% +1,01%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 116,5800 +5,16% +1,31%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,2900 +5,17% +1,39%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 120,7200 +6,31% +4,34%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 103,0800 +2,80% -2,27%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 145,1000 +6,55% +5,24%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,9900 +4,54% -0,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,3900 +6,55% +5,23%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,6400 +4,53% -0,49%

Teljesítmény

YTD  
+1,57%
6 Hónap  
+4,55%
1 Év  
+6,87%
3 Év  
+6,19%
5 Év  
+14,20%
Kezdettől  
+42,45%
Év
2023  
+8,45%
2022
  -5,28%
2021  
+3,10%
2020  
+3,48%
2019  
+6,95%
2018  
+0,50%
2017  
+2,85%
2016  
+5,67%
2015  
+0,09%
 

Osztalék

2023. 12. 01. 2,07 USD
2023. 06. 01. 2,04 USD
2022. 12. 01. 2,06 USD
2022. 06. 01. 2,00 USD
2021. 12. 01. 1,97 USD
2021. 06. 01. 1,94 USD
2020. 12. 01. 1,89 USD
2020. 06. 02. 2,15 USD
2019. 12. 02. 2,06 USD
2019. 06. 04. 2,11 USD
2018. 12. 03. 2,10 USD
2018. 06. 01. 2,11 USD
2017. 12. 01. 1,98 USD
2017. 06. 01. 2,05 USD
2016. 12. 01. 2,00 USD
2016. 06. 01. 2,10 USD
2015. 12. 01. 2,18 USD
2015. 06. 08. 2,42 USD
2014. 12. 01. 2,60 USD
2014. 06. 03. 2,68 USD
2013. 12. 02. 2,88 USD
2013. 06. 04. 3,20 USD
2012. 12. 03. 3,49 USD
2012. 06. 01. 2,26 USD