Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units/  IE0033759436  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
207,8900USD +0,03% z reinwestycją Obligacje Światowy Muzinich & Co. (IE) 
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 0,28 0,46 0,26 -0,18 0,29 -0,31 0,05 -0,04 -0,41 -
2015 0,28 0,50 0,18 0,33 0,15 -0,30 0,23 -0,49 -0,58 0,45 0,07 -0,08 +0,74%
2016 -0,07 0,04 1,39 0,80 0,37 0,24 0,95 0,50 0,22 0,19 -0,24 0,74 +5,23%
2017 0,41 0,58 0,18 0,60 0,58 0,12 0,68 0,28 0,38 0,49 -0,10 0,13 +4,42%
2018 0,25 -0,22 0,14 0,46 -0,31 -0,09 0,72 0,30 0,27 -0,19 -0,61 0,06 +0,76%
2019 1,21 0,91 0,97 0,77 -0,10 1,13 0,65 0,47 0,05 0,23 0,34 0,71 +7,59%
2020 0,61 -0,45 -7,93 3,78 1,67 1,56 1,38 0,79 -0,17 0,41 1,78 0,62 +3,65%
2021 0,22 0,19 0,21 0,23 0,26 0,42 0,20 0,36 -0,07 -0,28 -0,26 0,50 +1,99%
2022 -0,71 -1,39 -0,86 -0,84 -0,16 -2,23 1,26 0,06 -1,67 0,36 1,51 0,56 -4,12%
2023 1,69 0,10 -0,97 0,60 0,32 0,21 0,92 0,45 0,20 0,21 1,57 1,48 +6,97%
2024 0,50 0,09 0,64 -0,12 0,80 0,33 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,09% 1,17% 1,20% 1,59% 2,97%
Wskaźnik Sharpe'a 1,48 2,70 3,04 -1,21 -0,33
Najlepszy miesiąc +1,48% +1,48% +1,57% +1,69% +3,78%
Najgorszy miesiąc -0,12% -0,12% -0,12% -2,23% -7,93%
Maksymalna strata -0,37% -0,37% -0,37% -6,97% -12,34%
Przewaga wyników +5,02% - +1,47% +2,40% +5,00%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 86,5100 +5,53% +0,27%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 97,8300 +7,41% -
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 86,4500 +5,53% +0,27%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 98,4000 +5,62% -2,50%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 171,5900 +5,53% +0,27%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 88,0200 +7,04% +4,35%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 79,4100 +5,52% +0,26%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 207,8900 +7,41% +5,59%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 108,1100 +3,12% -3,33%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 105,6200 +5,54% +0,28%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 120,4300 +7,40% +5,58%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 100,0700 +3,22% -3,03%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 104,3000 +5,63% +0,57%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 148,2600 +5,22% -0,62%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 142,6600 +7,09% +4,64%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... z reinwestycją 116,3900 +2,81% -4,19%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 80,7900 +5,21% -0,62%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... płacące dywidendę 98,7400 +7,10% +4,61%

Wyniki

YTD  
+2,26%
6 miesięcy  
+3,39%
1 rok  
+7,41%
3 lata  
+5,59%
5 lat  
+14,71%
10-letnie  
+32,40%
Od początku  
+33,73%
Rok
2023  
+6,97%
2022
  -4,12%
2021  
+1,99%
2020  
+3,65%
2019  
+7,59%
2018  
+0,76%
2017  
+4,42%
2016  
+5,23%
2015  
+0,74%