RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units/  IE0033759436  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
207,0800USD +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,28 0,46 0,26 -0,18 0,29 -0,31 0,05 -0,04 -0,41 -
2015 0,28 0,50 0,18 0,33 0,15 -0,30 0,23 -0,49 -0,58 0,45 0,07 -0,08 +0,74%
2016 -0,07 0,04 1,39 0,80 0,37 0,24 0,95 0,50 0,22 0,19 -0,24 0,74 +5,23%
2017 0,41 0,58 0,18 0,60 0,58 0,12 0,68 0,28 0,38 0,49 -0,10 0,13 +4,42%
2018 0,25 -0,22 0,14 0,46 -0,31 -0,09 0,72 0,30 0,27 -0,19 -0,61 0,06 +0,76%
2019 1,21 0,91 0,97 0,77 -0,10 1,13 0,65 0,47 0,05 0,23 0,34 0,71 +7,59%
2020 0,61 -0,45 -7,93 3,78 1,67 1,56 1,38 0,79 -0,17 0,41 1,78 0,62 +3,65%
2021 0,22 0,19 0,21 0,23 0,26 0,42 0,20 0,36 -0,07 -0,28 -0,26 0,50 +1,99%
2022 -0,71 -1,39 -0,86 -0,84 -0,16 -2,23 1,26 0,06 -1,67 0,36 1,51 0,56 -4,12%
2023 1,69 0,10 -0,97 0,60 0,32 0,21 0,92 0,45 0,20 0,21 1,57 1,48 +6,97%
2024 0,50 0,09 0,64 -0,12 0,74 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,08% 1,18% 1,22% 1,58% 2,97%
Sharpe ráta 0,76 2,64 2,82 -1,29 -0,35
Legjobb hónap +1,48% +1,57% +1,57% +1,69% +3,78%
Legrosszabb hónap -0,12% -0,12% -0,12% -2,23% -7,93%
Maximális veszteség -0,37% -0,37% -0,37% -6,97% -12,34%
Túlteljesítés +5,02% - +1,47% +2,40% +5,00%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 86,2000 +5,34% +0,06%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 99,2000 +7,22% -
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 87,6900 +5,34% +0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 170,9800 +5,34% +0,06%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 89,2400 +6,85% +4,14%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 80,5400 +5,33% +0,05%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 207,0800 +7,22% +5,34%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 107,8000 +2,96% -3,47%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 105,2400 +5,33% +0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 119,9600 +7,22% +5,33%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 99,7800 +3,06% -3,18%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 103,9300 +5,44% +0,37%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 147,7400 +5,02% -0,83%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 142,1100 +6,90% +4,39%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 116,0600 +2,64% -4,34%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 81,8300 +5,02% -0,83%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 99,9700 +6,89% +4,36%

Teljesítmény

YTD  
+1,86%
6 Hónap  
+3,36%
1 Év  
+7,22%
3 Év  
+5,34%
5 Év  
+14,48%
10 Év  
+32,07%
Kezdettől  
+33,21%
Év
2023  
+6,97%
2022
  -4,12%
2021  
+1,99%
2020  
+3,65%
2019  
+7,59%
2018  
+0,76%
2017  
+4,42%
2016  
+5,23%
2015  
+0,74%