RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation A Units/  IE00B92LSQ52  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,8000CHF +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 0,62 0,33 0,16 -
2014 0,19 0,46 0,20 0,24 0,47 0,20 -0,19 0,29 -0,30 0,03 -0,06 -0,39 +1,15%
2015 0,41 0,34 0,07 0,15 0,05 -0,42 0,12 -0,58 -0,68 0,33 0,07 -0,37 -0,53%
2016 -0,21 -0,07 1,18 0,66 0,32 0,11 0,72 0,37 0,02 0,03 -0,34 0,51 +3,34%
2017 0,16 0,44 -0,01 0,44 0,39 -0,10 0,50 0,07 0,21 0,35 -0,31 -0,16 +1,99%
2018 -0,02 -0,38 -0,15 0,25 -0,59 -0,35 0,46 0,00 0,06 -0,44 -0,92 -0,31 -2,37%
2019 0,91 0,63 0,70 0,53 -0,43 0,80 0,39 0,18 -0,22 -0,06 0,14 0,38 +4,01%
2020 0,38 -0,60 -8,35 3,53 1,57 1,45 1,23 0,71 -0,26 0,32 1,70 0,46 +1,66%
2021 0,14 0,13 0,17 0,10 0,15 0,35 0,09 0,29 -0,13 -0,36 -0,31 0,33 +0,95%
2022 -0,79 -1,42 -1,05 -0,93 -0,35 -2,36 1,06 -0,15 -1,89 0,15 1,10 0,07 -6,43%
2023 1,35 -0,18 -1,35 0,29 0,01 -0,20 0,59 0,11 -0,09 -0,10 1,12 1,05 +2,61%
2024 0,24 -0,22 0,36 -0,43 0,37 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,04% 1,12% 1,18% 1,53% 2,96%
Sharpe ráta -2,87 -0,88 -0,71 -3,25 -1,25
Legjobb hónap +1,05% +1,12% +1,12% +1,35% +3,53%
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,43% -2,36% -8,35%
Maximális veszteség -0,51% -0,51% -0,56% -8,65% -12,71%
Túlteljesítés +0,31% - -0,77% +0,71% -2,27%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 86,2000 +5,34% +0,06%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 99,2000 +7,22% -
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 87,6900 +5,34% +0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 170,9800 +5,34% +0,06%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 89,2400 +6,85% +4,14%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 80,5400 +5,33% +0,05%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 207,0800 +7,22% +5,34%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 107,8000 +2,96% -3,47%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 105,2400 +5,33% +0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 119,9600 +7,22% +5,33%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 99,7800 +3,06% -3,18%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 103,9300 +5,44% +0,37%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 147,7400 +5,02% -0,83%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 142,1100 +6,90% +4,39%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Újrabefektetés 116,0600 +2,64% -4,34%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 81,8300 +5,02% -0,83%
Muzinich Enhancedyield Short-Ter... Osztalékfizetés 99,9700 +6,89% +4,36%

Teljesítmény

YTD  
+0,33%
6 Hónap  
+1,38%
1 Év  
+2,96%
3 Év
  -3,47%
5 Év  
+0,43%
10 Év  
+4,78%
Kezdettől  
+7,67%
Év
2023  
+2,61%
2022
  -6,43%
2021  
+0,95%
2020  
+1,66%
2019  
+4,01%
2018
  -2,37%
2017  
+1,99%
2016  
+3,34%
2015
  -0,53%