Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units
IE0033759436
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units/ IE0033759436 /
| NAV2024. 05. 20. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 207,0700USD |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofAML 1-3 Year German Government Index (G1DO) |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo |
| Alap forgalma: |
8 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2003. 11. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Muzinich & Co. (IE) |
| Cím: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.muzinich.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,21% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,64% |
| Egyéb |
|
4,15% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
28,32% |
| Egyesült Királyság |
|
9,98% |
| Hollandia |
|
6,14% |
| Franciaország |
|
5,08% |
| Olaszország |
|
4,57% |
| Spanyolország |
|
3,79% |
| Ausztrália |
|
3,70% |
| Németország |
|
3,63% |
| Írország |
|
3,43% |
| Luxemburg |
|
2,11% |
| Szingapúr |
|
1,87% |
| Jersey |
|
1,40% |
| Dél-Korea |
|
1,38% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
1,37% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,35% |
| Egyéb |
|
21,88% |
