RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units/  IE00BFNXVX02  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,4800USD +0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 1,75 0,91 -
2021 0,19 0,22 0,07 0,32 0,49 0,11 -0,22 0,71 -0,60 -0,64 -1,18 0,71 +0,16%
2022 -1,30 -2,72 -0,79 -0,72 -0,47 -3,31 -0,22 1,07 -2,88 -1,60 3,40 1,27 -8,16%
2023 1,82 -0,66 -0,24 0,73 -0,55 0,54 0,99 -0,26 0,24 -0,30 2,29 1,51 +6,22%
2024 0,91 0,59 0,75 -0,14 0,90 0,27 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,96% 1,13% 1,45% 2,58% -%
Sharpe ráta 4,39 5,11 3,15 -1,55 -
Legjobb hónap +1,51% +1,51% +2,29% +3,40% -
Legrosszabb hónap -0,14% -0,14% -0,30% -3,31% -
Maximális veszteség -0,37% -0,37% -0,94% -14,23% -
Túlteljesítés +6,43% - +1,46% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 121,0800 +8,27% -1,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 105,4900 +4,68% -7,42%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 121,6900 +8,60% -0,26%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 78,2700 +8,28% -1,07%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 129,8100 +8,65% +0,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 135,5700 +8,98% +1,07%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 109,7300 +6,68% -5,03%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 114,3900 +7,00% -4,17%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 71,0000 +6,98% -4,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 120,7200 +8,87% +0,77%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 102,6700 +6,36% -5,88%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 121,4800 +8,33% -0,73%

Teljesítmény

YTD  
+3,32%
6 Hónap  
+4,64%
1 Év  
+8,33%
3 Év
  -0,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,71%
Év
2023  
+6,22%
2022
  -8,16%
2021  
+0,16%