RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation S Units/  IE00BCCW0P20  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,3100GBP +0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,63 0,85 -0,79 0,79 -0,26 -0,43 0,38 -
2019 1,35 0,68 0,73 0,48 0,03 1,02 0,51 -0,18 0,49 0,35 0,31 0,46 +6,40%
2020 0,52 -0,56 -10,45 3,63 3,65 2,20 1,33 1,19 -0,10 0,51 1,76 0,88 +3,83%
2021 0,21 0,22 0,10 0,36 0,50 0,21 -0,19 0,76 -0,56 -0,60 -1,09 0,64 +0,53%
2022 -1,26 -2,62 -0,79 -0,60 -0,41 -3,27 -0,24 1,06 -2,87 -1,53 3,21 1,14 -8,06%
2023 1,73 -0,67 -0,27 0,72 -0,55 0,44 1,01 -0,20 0,32 -0,26 2,26 1,50 +6,15%
2024 0,96 0,61 0,79 -0,11 0,86 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,95% 1,08% 1,42% 2,57% 3,63%
Sharpe ráta 4,34 5,46 3,39 -1,50 -0,61
Legjobb hónap +1,50% +2,26% +2,26% +3,21% +3,65%
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,55% -3,27% -10,45%
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -0,89% -13,82% -13,89%
Túlteljesítés +7,82% - +5,79% +3,97% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 120,7100 +8,27% -1,10%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 105,2000 +4,68% -7,34%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 121,3100 +8,59% -0,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 79,6600 +8,29% -1,01%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 129,3900 +8,66% +0,22%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 135,1300 +8,99% +1,13%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 109,4000 +6,67% -4,96%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 114,0500 +6,99% -4,10%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 72,3900 +6,98% -4,05%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 120,3300 +8,89% +0,82%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 102,3700 +6,35% -5,81%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 121,1000 +8,35% -0,67%

Teljesítmény

YTD  
+3,15%
6 Hónap  
+4,70%
1 Év  
+8,59%
3 Év
  -0,20%
5 Év  
+8,19%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,39%
Év
2023  
+6,15%
2022
  -8,06%
2021  
+0,53%
2020  
+3,83%
2019  
+6,40%