Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.8400EUR +0.08% reinvestment Bonds Asia Muzinich & Co. (IE) 

Инвестиционная стратегия

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest). These bonds are primarily issued in hard currencies by government or corporate issuers with head offices or primary business in Asia. Additionally, the Fund may hold up to one third of its value in instruments denominated in local currencies of emerging market countries. These securities may be Asian or may be issued by European and North American companies. The portfolio maintains an average investment grade rating, but may be up to 50% invested in sub-investment grade bonds.
 

Инвестиционная цель

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.12
Last Distribution: -
Депозитарный банк: State Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd.
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Christina Bastin
Объем фонда: 114.95 млн  EUR
Дата запуска: 25.04.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: 100,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Muzinich & Co. (IE)
Адрес: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Страна: Ireland
Интернет: www.muzinich.com
 

Активы

Bonds
 
98.24%
Другие
 
1.76%

Страны

Cayman Islands
 
11.85%
Hong Kong, SAR of China
 
11.45%
Japan
 
9.63%
Indonesia
 
8.91%
Korea, Republic Of
 
7.85%
China
 
7.02%
Virgin Islands (British)
 
5.85%
Singapore
 
5.23%
Thailand
 
4.77%
India
 
4.66%
United States of America
 
4.00%
Malaysia
 
3.81%
Mauritius
 
2.92%
Philippines
 
2.22%
Netherlands
 
1.96%
Другие
 
7.87%