Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/  IE00BYPJSC70  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,8400EUR +0,08% z reinwestycją Obligacje Azja Muzinich & Co. (IE) 

Strategia inwestycyjna

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest). These bonds are primarily issued in hard currencies by government or corporate issuers with head offices or primary business in Asia. Additionally, the Fund may hold up to one third of its value in instruments denominated in local currencies of emerging market countries. These securities may be Asian or may be issued by European and North American companies. The portfolio maintains an average investment grade rating, but may be up to 50% invested in sub-investment grade bonds.
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.12
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd.
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Christina Bastin
Aktywa: 114,95 mln  EUR
Data startu: 25.04.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 100 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Muzinich & Co. (IE)
Adres: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Kraj: Irlandia
Internet: www.muzinich.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,24%
Inne
 
1,76%

Kraje

Kajmany
 
11,85%
Hong Kong, Chiny
 
11,45%
Japonia
 
9,63%
Indonezja
 
8,91%
Republika Korei
 
7,85%
Chiny
 
7,02%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
5,85%
Singapur
 
5,23%
Tajlandia
 
4,77%
Indie
 
4,66%
USA
 
4,00%
Malezja
 
3,81%
Mauritius
 
2,92%
Filipiny
 
2,22%
Holandia
 
1,96%
Inne
 
7,87%