Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
IE00BYPJSC70
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/ IE00BYPJSC70 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
92,8400EUR |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest).
These bonds are primarily issued in hard currencies by government or corporate issuers with head offices or primary business in Asia. Additionally, the Fund may hold up to one third of its value in instruments denominated in local currencies of emerging market countries. These securities may be Asian or may be issued by European and North American companies. The portfolio maintains an average investment grade rating, but may be up to 50% invested in sub-investment grade bonds.
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Christina Bastin |
Aktywa: |
114,95 mln
EUR
|
Data startu: |
25.04.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adres: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,24% |
Inne |
|
1,76% |
Kraje
Kajmany |
|
11,85% |
Hong Kong, Chiny |
|
11,45% |
Japonia |
|
9,63% |
Indonezja |
|
8,91% |
Republika Korei |
|
7,85% |
Chiny |
|
7,02% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
5,85% |
Singapur |
|
5,23% |
Tajlandia |
|
4,77% |
Indie |
|
4,66% |
USA |
|
4,00% |
Malezja |
|
3,81% |
Mauritius |
|
2,92% |
Filipiny |
|
2,22% |
Holandia |
|
1,96% |
Inne |
|
7,87% |