Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/  IE00BYPJSC70  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,8400EUR +0,08% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Muzinich & Co. (IE) 

Befektetési stratégia

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest). These bonds are primarily issued in hard currencies by government or corporate issuers with head offices or primary business in Asia. Additionally, the Fund may hold up to one third of its value in instruments denominated in local currencies of emerging market countries. These securities may be Asian or may be issued by European and North American companies. The portfolio maintains an average investment grade rating, but may be up to 50% invested in sub-investment grade bonds.
 

Befektetési cél

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd.
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Christina Bastin
Alap forgalma: 114,95 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2016. 04. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimum befektetés: 100 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Muzinich & Co. (IE)
Cím: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Ország: Írország
Internet: www.muzinich.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,24%
Egyéb
 
1,76%

Országok

Kajmán-szigetek
 
11,85%
Hong Kong, Kína
 
11,45%
Japán
 
9,63%
Indonézia
 
8,91%
Dél-Korea
 
7,85%
Kína
 
7,02%
Brit Virgin-szigetek
 
5,85%
Szingapúr
 
5,23%
Thaiföld
 
4,77%
India
 
4,66%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,00%
Malajzia
 
3,81%
Mauritius
 
2,92%
Fülöp-szigetek
 
2,22%
Hollandia
 
1,96%
Egyéb
 
7,87%