Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
IE00BYPJSC70
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/ IE00BYPJSC70 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
92,8400EUR |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest).
These bonds are primarily issued in hard currencies by government or corporate issuers with head offices or primary business in Asia. Additionally, the Fund may hold up to one third of its value in instruments denominated in local currencies of emerging market countries. These securities may be Asian or may be issued by European and North American companies. The portfolio maintains an average investment grade rating, but may be up to 50% invested in sub-investment grade bonds.
Befektetési cél
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Christina Bastin |
Alap forgalma: |
114,95 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 04. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Muzinich & Co. (IE) |
Cím: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,24% |
Egyéb |
|
1,76% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
11,85% |
Hong Kong, Kína |
|
11,45% |
Japán |
|
9,63% |
Indonézia |
|
8,91% |
Dél-Korea |
|
7,85% |
Kína |
|
7,02% |
Brit Virgin-szigetek |
|
5,85% |
Szingapúr |
|
5,23% |
Thaiföld |
|
4,77% |
India |
|
4,66% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,00% |
Malajzia |
|
3,81% |
Mauritius |
|
2,92% |
Fülöp-szigetek |
|
2,22% |
Hollandia |
|
1,96% |
Egyéb |
|
7,87% |