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Muzinich Americayield Fund Hedged USD Income A Units/  IE0033150131  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0.0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81.5200USD +0.05% ausschüttend Anleihen Nordamerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - -4.10 -2.66 5.88 -2.04 2.52 -
2012 2.51 1.93 -0.42 0.77 -1.29 1.58 1.80 1.19 0.92 0.68 0.60 1.37 +12.23%
2013 0.92 0.37 0.82 1.71 -0.83 -2.63 1.81 -0.76 0.99 2.38 0.32 0.44 +5.58%
2014 0.44 1.74 0.19 0.54 0.79 0.58 -1.50 1.51 -2.18 1.21 -0.55 -1.53 +1.15%
2015 0.65 2.24 -0.51 0.97 0.35 -1.29 0.01 -1.53 -2.21 2.97 -1.58 -1.28 -1.36%
2016 -0.76 0.75 2.33 1.90 0.33 0.42 1.96 1.47 0.23 0.39 -1.01 1.45 +9.80%
2017 0.92 1.08 -0.23 1.18 0.75 0.19 1.07 0.06 0.69 0.44 -0.23 0.15 +6.23%
2018 0.26 -0.96 -0.69 0.40 -0.34 0.13 1.09 0.72 0.37 -1.47 -0.76 -2.03 -3.28%
2019 4.17 1.54 0.88 1.24 -1.08 2.09 0.49 0.43 0.34 0.24 0.48 1.46 +12.90%
2020 0.07 -1.41 -10.21 4.84 4.61 0.95 4.45 0.87 -1.27 0.15 3.30 1.60 +7.24%
2021 0.04 0.19 0.13 0.94 0.19 0.95 0.26 0.48 0.07 -0.25 -1.10 1.96 +3.89%
2022 -2.76 -1.15 -0.97 -3.67 -0.06 -6.83 5.91 -2.64 -3.83 2.89 1.38 -0.39 -12.03%
2023 3.02 -1.41 1.27 0.82 -1.04 1.52 1.37 -0.06 -1.21 -1.87 4.79 3.14 +10.57%
2024 0.16 0.16 1.07 -0.58 1.01 0.59 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.01% 3.42% 4.05% 5.26% 6.76%
Sharpe Ratio 0.67 1.89 1.39 -0.60 -0.09
Bester Monat +3.14% +3.14% +4.79% +5.91% +5.91%
Schlechtester Monat -0.58% -0.58% -1.87% -6.83% -10.21%
Maximaler Verlust -1.47% -1.47% -3.43% -15.68% -18.98%
Outperformance +4.70% - +5.99% +10.69% +12.72%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 65.9300 +4.35% -8.72%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 155.0000 +9.86% +3.12%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 83.2200 +8.82% +0.25%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 130.1200 +4.34% -8.78%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 336.1000 +9.38% +1.76%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 81.5200 +9.38% +1.75%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 310.3800 +7.29% -4.09%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 91.8200 +7.28% -4.03%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 118.1900 +7.67% -3.08%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 68.5000 +7.66% -3.02%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 144.6900 +9.76% +2.84%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 299.9500 +8.83% +0.24%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 278.5200 +6.76% -5.51%

Performance

lfd. Jahr  
+2.42%
6 Monate  
+4.98%
1 Jahr  
+9.38%
3 Jahre  
+1.75%
5 Jahre  
+16.59%
10 Jahre  
+35.72%
seit Beginn  
+65.76%
Jahr
2023  
+10.57%
2022
  -12.03%
2021  
+3.89%
2020  
+7.24%
2019  
+12.90%
2018
  -3.28%
2017  
+6.23%
2016  
+9.80%
2015
  -1.36%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 2.27 USD
01.12.2023 2.05 USD
01.06.2023 1.96 USD
01.12.2022 2.06 USD
01.06.2022 2.08 USD
01.12.2021 2.07 USD
01.06.2021 2.15 USD
01.12.2020 2.13 USD
02.06.2020 2.44 USD
02.12.2019 2.18 USD
04.06.2019 2.33 USD
03.12.2018 2.34 USD
01.06.2018 2.34 USD
01.12.2017 2.22 USD
01.06.2017 2.25 USD
01.12.2016 2.26 USD
01.06.2016 2.37 USD
01.12.2015 2.32 USD
02.06.2015 2.58 USD
01.12.2014 2.64 USD
03.06.2014 2.68 USD
02.12.2013 2.73 USD
04.06.2013 2.79 USD
03.12.2012 2.87 USD
01.06.2012 2.93 USD
01.12.2011 3.06 USD