Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation H Units/  IE00B96LYN04  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,7500EUR +0,25% Újrabefektetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) 

Befektetési stratégia

The Fund seeks to generate attractive returns and protect capital. In order to control risk, the portfolio is well-diversified across more than 100 bond issuers and 20 industries. The Investment Manager may use derivatives to hedge investments in the Fund's securities and their related assets, markets and currencies. Derivatives are financial instruments whose value is linked to the price of an underlying asset. The Muzinich Americayield Fund invests primarily in high yield (sub investment grade) bonds, which are securities that represent an obligation to repay a debt along with interest. The bonds are mainly priced in US Dollars and issued by North American companies. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors. The Manager endeavours to reduce currency risk this unit class could face from assets held in currencies different from the unit class currency. For this purpose, the Manager may utilize derivatives such as currency forward contracts which lock in a future price for buying or selling currency.
 

Befektetési cél

The Fund seeks to generate attractive returns and protect capital. In order to control risk, the portfolio is well-diversified across more than 100 bond issuers and 20 industries. The Investment Manager may use derivatives to hedge investments in the Fund's securities and their related assets, markets and currencies. Derivatives are financial instruments whose value is linked to the price of an underlying asset. The Muzinich Americayield Fund invests primarily in high yield (sub investment grade) bonds, which are securities that represent an obligation to repay a debt along with interest. The bonds are mainly priced in US Dollars and issued by North American companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Észak-Amerika
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay High Yield Constrained Index (JC4N) - EUR Gehedged
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services Ireland
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, Írország, Olaszország, Portugália, Szingapúr, Spanyolország, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Bryan Petermann - PM, Kevin Ziets - PM, John Colantuoni - PM
Alap forgalma: 615,5 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 05. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: 5 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Muzinich & Co. (IE)
Cím: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Ország: Írország
Internet: www.muzinich.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,72%
Készpénz és egyéb eszközök
 
1,48%
Egyéb
 
1,80%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
80,10%
Kanada
 
6,37%
Egyesült Királyság
 
1,55%
Kajmán-szigetek
 
1,30%
Luxemburg
 
1,26%
Bermuda
 
0,93%
Ausztrália
 
0,85%
Lengyelország
 
0,78%
Libéria
 
0,75%
Japán
 
0,69%
Írország
 
0,64%
Ausztria
 
0,46%
Panama
 
0,43%
Málta
 
0,40%
Hollandia
 
0,21%
Egyéb
 
3,28%