GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - C
LU0565565917
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - C/ LU0565565917 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение-0.3400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 312.0500USD |
-0.11% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
78.07 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.12.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Адрес: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Активы
| Stocks |
|
80.00% |
| Bonds |
|
18.66% |
| Mutual Funds |
|
0.72% |
| Cash and Other Assets |
|
0.62% |
Страны
| United States of America |
|
71.40% |
| China |
|
6.08% |
| Switzerland |
|
1.99% |
| France |
|
1.93% |
| Japan |
|
1.92% |
| United Kingdom |
|
1.66% |
| India |
|
1.55% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.38% |
| Netherlands |
|
1.34% |
| Ireland |
|
1.05% |
| Israel |
|
1.01% |
| Argentina |
|
0.94% |
| Canada |
|
0.90% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.76% |
| Singapore |
|
0.69% |
| Другие |
|
5.40% |
Валюта
| US Dollar |
|
83.37% |
| Euro |
|
3.27% |
| Hong Kong Dollar |
|
3.26% |
| Swiss Franc |
|
1.99% |
| Japanese Yen |
|
1.92% |
| Indian Rupee |
|
1.55% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.52% |
| Israeli New Shekel |
|
1.01% |
| Taiwan Dollar |
|
0.76% |
| Другие |
|
1.35% |
