GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - C
LU0565565917
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - C/ LU0565565917 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.-0,3400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
312,0500USD |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
78,07 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 12. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
VP Fund Sol. (LU) |
Cím: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Eszközök
Részvények |
|
80,00% |
Kötvények |
|
18,66% |
Alapok |
|
0,72% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,62% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
71,40% |
Kína |
|
6,08% |
Svájc |
|
1,99% |
Franciaország |
|
1,93% |
Japán |
|
1,92% |
Egyesült Királyság |
|
1,66% |
India |
|
1,55% |
Hong Kong, Kína |
|
1,38% |
Hollandia |
|
1,34% |
Írország |
|
1,05% |
Izrael |
|
1,01% |
Argentina |
|
0,94% |
Kanada |
|
0,90% |
Tajvan, Kína |
|
0,76% |
Szingapúr |
|
0,69% |
Egyéb |
|
5,40% |
Devizák
US Dollár |
|
83,37% |
Euro |
|
3,27% |
Hong Kongi Dollár |
|
3,26% |
Svájci Frank |
|
1,99% |
Japán Yen |
|
1,92% |
Indiai Rúpia |
|
1,55% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,52% |
Izraeli Shekel |
|
1,01% |
Tajvani Dollár |
|
0,76% |
Egyéb |
|
1,35% |