GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth USD Da
LU0565566303
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth USD Da/ LU0565566303 /
NAV2024-06-06 |
Chg.-0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
262.4000USD |
-0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung.
Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.
Investment goal
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2023-11-07 |
Depository bank: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
78.07 mill.
USD
|
Launch date: |
2010-12-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
VP Fund Sol. (LU) |
Address: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Assets
Stocks |
|
80.00% |
Bonds |
|
18.66% |
Mutual Funds |
|
0.72% |
Cash and Other Assets |
|
0.62% |
Countries
United States of America |
|
71.40% |
China |
|
6.08% |
Switzerland |
|
1.99% |
France |
|
1.93% |
Japan |
|
1.92% |
United Kingdom |
|
1.66% |
India |
|
1.55% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.38% |
Netherlands |
|
1.34% |
Ireland |
|
1.05% |
Israel |
|
1.01% |
Argentina |
|
0.94% |
Canada |
|
0.90% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.76% |
Singapore |
|
0.69% |
Others |
|
5.40% |
Currencies
US Dollar |
|
83.37% |
Euro |
|
3.27% |
Hong Kong Dollar |
|
3.26% |
Swiss Franc |
|
1.99% |
Japanese Yen |
|
1.92% |
Indian Rupee |
|
1.55% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.52% |
Israeli New Shekel |
|
1.01% |
Taiwan Dollar |
|
0.76% |
Others |
|
1.35% |