GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth USD Da/  LU0565566303  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
262.4000USD -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide VP Fund Sol. (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.
 

Investment goal

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-11-07
Depository bank: VP Bank (Luxembourg) SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 78.07 mill.  USD
Launch date: 2010-12-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VP Fund Sol. (LU)
Address: 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Assets

Stocks
 
80.00%
Bonds
 
18.66%
Mutual Funds
 
0.72%
Cash and Other Assets
 
0.62%

Countries

United States of America
 
71.40%
China
 
6.08%
Switzerland
 
1.99%
France
 
1.93%
Japan
 
1.92%
United Kingdom
 
1.66%
India
 
1.55%
Hong Kong, SAR of China
 
1.38%
Netherlands
 
1.34%
Ireland
 
1.05%
Israel
 
1.01%
Argentina
 
0.94%
Canada
 
0.90%
Taiwan, Province Of China
 
0.76%
Singapore
 
0.69%
Others
 
5.40%

Currencies

US Dollar
 
83.37%
Euro
 
3.27%
Hong Kong Dollar
 
3.26%
Swiss Franc
 
1.99%
Japanese Yen
 
1.92%
Indian Rupee
 
1.55%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.52%
Israeli New Shekel
 
1.01%
Taiwan Dollar
 
0.76%
Others
 
1.35%