Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc
LU2027376685
Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc/ LU2027376685 /
NAV07.06.2024 |
Diff.+2,3600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
133,8800USD |
+1,79% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
GAM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen.
Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: ? Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind, bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. ? ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten. Der Subfonds darf Aktien desselben Emittenten jedoch nur insoweit erwerben, als die Stimmrechte 10% der gesamten Stimmrechte aus Aktien desselben Emittenten nicht erreichen. Ferner können in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.1. (f) des Allgemeinen Teils des Rechtsprospekts insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden.
Investmentziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
Indien |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
- |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
19,55 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
04.05.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
GAM (LU) |
Adresse: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
93,81% |
Barmittel |
|
6,19% |
Länder
Indien |
|
88,52% |
Barmittel |
|
6,19% |
Sonstige |
|
5,29% |
Branchen
Finanzen |
|
29,12% |
Konsumgüter |
|
14,70% |
IT/Telekommunikation |
|
12,17% |
Rohstoffe |
|
11,04% |
Industrie |
|
9,57% |
Energie |
|
9,36% |
Barmittel |
|
6,19% |
Gesundheitswesen |
|
2,56% |
Sonstige |
|
5,29% |