Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc/  LU2027376685  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+2,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
133,8800USD +1,79% thesaurierend Aktien Branchenmix GAM (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: ? Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind, bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. ? ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten. Der Subfonds darf Aktien desselben Emittenten jedoch nur insoweit erwerben, als die Stimmrechte 10% der gesamten Stimmrechte aus Aktien desselben Emittenten nicht erreichen. Ferner können in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.1. (f) des Allgemeinen Teils des Rechtsprospekts insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden.
 

Investmentziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: Indien
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: -
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 19,55 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 04.05.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
93,81%
Barmittel
 
6,19%

Länder

Indien
 
88,52%
Barmittel
 
6,19%
Sonstige
 
5,29%

Branchen

Finanzen
 
29,12%
Konsumgüter
 
14,70%
IT/Telekommunikation
 
12,17%
Rohstoffe
 
11,04%
Industrie
 
9,57%
Energie
 
9,36%
Barmittel
 
6,19%
Gesundheitswesen
 
2,56%
Sonstige
 
5,29%