Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B
LU0693173246
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B/ LU0693173246 /
NAV16.05.2024 |
Zm.+0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
154,5700EUR |
+0,24% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim of the fund is to maximise returns by re-investing the high notes collected, with a modest capital appreciation of securities, while minimising volatility by virtue of the use of hedging. The fund is highly specialised, and is aimed at a broad range of investors in both the stock and bond markets that are seeking to diversify their portfolio by investing in a product with an attractive risk/reward profile.
The Hybrid Bonds Fund is a bond investment fund governed by Luxembourg law denominated in EUR and USD. The fund invests chiefly in fixed and floating-rate securities, including subordinated bonds, contingent convertible (CoCo) bonds and hybrid equity instruments issued by prominent international-status banks.
Cel inwestycyjny
The aim of the fund is to maximise returns by re-investing the high notes collected, with a modest capital appreciation of securities, while minimising volatility by virtue of the use of hedging. The fund is highly specialised, and is aimed at a broad range of investors in both the stock and bond markets that are seeking to diversify their portfolio by investing in a product with an attractive risk/reward profile.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
125,84 mln
EUR
|
Data startu: |
20.12.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,80% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM (LU) |
Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,96% |
Gotówka |
|
1,04% |
Kraje
Hiszpania |
|
16,79% |
Niemcy |
|
16,27% |
Włochy |
|
15,83% |
Wielka Brytania |
|
12,86% |
Holandia |
|
8,87% |
Francja |
|
8,48% |
Szwajcaria |
|
6,70% |
Austria |
|
6,07% |
Kanada |
|
2,80% |
Belgia |
|
2,28% |
Australia |
|
1,43% |
Gotówka |
|
1,04% |
Irlandia |
|
0,58% |
Waluty
Euro |
|
78,90% |
Dolar amerykański |
|
16,19% |
Funt brytyjski |
|
3,87% |
Inne |
|
1,04% |