Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B/  LU0693173246  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,3700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
154,5700EUR +0,24% z reinwestycją Obligacje Światowy GAM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The aim of the fund is to maximise returns by re-investing the high notes collected, with a modest capital appreciation of securities, while minimising volatility by virtue of the use of hedging. The fund is highly specialised, and is aimed at a broad range of investors in both the stock and bond markets that are seeking to diversify their portfolio by investing in a product with an attractive risk/reward profile. The Hybrid Bonds Fund is a bond investment fund governed by Luxembourg law denominated in EUR and USD. The fund invests chiefly in fixed and floating-rate securities, including subordinated bonds, contingent convertible (CoCo) bonds and hybrid equity instruments issued by prominent international-status banks.
 

Cel inwestycyjny

The aim of the fund is to maximise returns by re-investing the high notes collected, with a modest capital appreciation of securities, while minimising volatility by virtue of the use of hedging. The fund is highly specialised, and is aimed at a broad range of investors in both the stock and bond markets that are seeking to diversify their portfolio by investing in a product with an attractive risk/reward profile.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 125,84 mln  EUR
Data startu: 20.12.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,80%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM (LU)
Adres: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,96%
Gotówka
 
1,04%

Kraje

Hiszpania
 
16,79%
Niemcy
 
16,27%
Włochy
 
15,83%
Wielka Brytania
 
12,86%
Holandia
 
8,87%
Francja
 
8,48%
Szwajcaria
 
6,70%
Austria
 
6,07%
Kanada
 
2,80%
Belgia
 
2,28%
Australia
 
1,43%
Gotówka
 
1,04%
Irlandia
 
0,58%

Waluty

Euro
 
78,90%
Dolar amerykański
 
16,19%
Funt brytyjski
 
3,87%
Inne
 
1,04%