Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B
LU0693173246
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B/ LU0693173246 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,3700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
154,5700EUR |
+0,24% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The aim of the fund is to maximise returns by re-investing the high notes collected, with a modest capital appreciation of securities, while minimising volatility by virtue of the use of hedging. The fund is highly specialised, and is aimed at a broad range of investors in both the stock and bond markets that are seeking to diversify their portfolio by investing in a product with an attractive risk/reward profile.
The Hybrid Bonds Fund is a bond investment fund governed by Luxembourg law denominated in EUR and USD. The fund invests chiefly in fixed and floating-rate securities, including subordinated bonds, contingent convertible (CoCo) bonds and hybrid equity instruments issued by prominent international-status banks.
Befektetési cél
The aim of the fund is to maximise returns by re-investing the high notes collected, with a modest capital appreciation of securities, while minimising volatility by virtue of the use of hedging. The fund is highly specialised, and is aimed at a broad range of investors in both the stock and bond markets that are seeking to diversify their portfolio by investing in a product with an attractive risk/reward profile.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
125,84 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 12. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,80% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM (LU) |
Cím: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,96% |
Készpénz |
|
1,04% |
Országok
Spanyolország |
|
16,79% |
Németország |
|
16,27% |
Olaszország |
|
15,83% |
Egyesült Királyság |
|
12,86% |
Hollandia |
|
8,87% |
Franciaország |
|
8,48% |
Svájc |
|
6,70% |
Ausztria |
|
6,07% |
Kanada |
|
2,80% |
Belgium |
|
2,28% |
Ausztrália |
|
1,43% |
Készpénz |
|
1,04% |
Írország |
|
0,58% |
Devizák
Euro |
|
78,90% |
US Dollár |
|
16,19% |
Brit Font |
|
3,87% |
Egyéb |
|
1,04% |