RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Na/  LU1649331649  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,6500USD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,06 -
2018 -0,02 -0,52 0,17 -0,14 -0,54 -0,03 0,60 -0,60 0,15 -0,41 -0,08 0,26 -1,17%
2019 1,64 0,67 0,35 0,79 -0,11 1,16 0,49 0,11 -0,09 0,19 0,24 0,34 +5,92%
2020 0,74 0,13 -5,27 2,50 1,93 1,09 1,94 0,28 -0,27 -0,04 2,02 0,69 +5,66%
2021 -0,19 -0,72 -0,23 0,74 0,27 0,47 0,05 0,31 -0,70 -0,69 -0,63 0,60 -0,72%
2022 -1,46 -2,30 -1,29 -1,97 -0,52 -3,54 2,11 -0,85 -3,31 -0,24 2,87 0,30 -9,91%
2023 2,97 -1,55 -0,09 0,65 -0,39 0,29 0,63 -0,36 -0,89 -0,66 2,02 1,54 +4,14%
2024 0,38 0,09 0,69 -0,42 0,51 0,28 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,17% 1,29% 1,74% 2,63% 2,75%
Sharpe ráta -0,13 1,47 0,09 -2,16 -1,21
Legjobb hónap +1,54% +1,54% +2,02% +2,97% +2,97%
Legrosszabb hónap -0,42% -0,42% -0,89% -3,54% -5,27%
Maximális veszteség -0,51% -0,51% -2,35% -14,92% -14,92%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 98,3300 +1,93% -8,65%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,9500 +2,21% -7,91%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,6400 +3,92% -5,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,6500 +3,93% -5,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,5300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,8300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 105,3000 +4,03% -5,30%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 103,9000 +2,49% -6,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,3900 +0,14% -17,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,6600 +2,21% -10,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 86,2600 +4,04% -12,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,6900 -0,22% -19,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,0700 +3,59% -14,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 87,1100 -0,21% -13,82%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,5200 +3,60% -7,16%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 73,0100 +1,93% -11,25%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,6000 +3,77% -6,01%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,6000 +3,78% -13,29%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,4400 -0,46% -21,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,6900 -0,46% -14,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 90,0500 +1,92% -11,25%

Teljesítmény

YTD  
+1,52%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+3,93%
3 Év
  -5,58%
5 Év  
+2,24%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,65%
Év
2023  
+4,14%
2022
  -9,91%
2021
  -0,72%
2020  
+5,66%
2019  
+5,92%
2018
  -1,17%