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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh/  LU2238752625  /

Fonds
NAV25/09/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
86.5600GBP +0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - - 0.88 0.87 -
2021 0.14 0.29 -1.58 -0.08 0.69 0.50 0.09 0.11 -0.17 -0.67 -0.85 0.28 -1.27%
2022 -1.49 -6.58 -3.78 -1.53 -0.45 -1.53 -1.36 0.67 -1.10 -2.04 1.02 1.09 -16.02%
2023 1.96 -0.08 0.01 0.41 0.13 0.32 0.43 -0.02 0.16 -0.05 1.47 1.26 +6.14%
2024 0.55 0.18 -2.41 0.16 0.63 0.30 0.72 0.57 0.43 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.03% 4.49% 3.86% 5.09% -%
Ratio de Sharpe -0.47 -0.92 0.12 -1.43 -
Le meilleur mois +1.26% +0.72% +1.47% +1.96% -
Le plus défavorable mois -2.41% -2.41% -2.41% -6.58% -
Perte maximale -3.21% -3.21% -3.21% -19.93% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 86.5600 +3.89% -11.10%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 82.6300 -0.08% -16.92%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 87.1200 +4.29% -10.10%

Performance

CAD  
+1.11%
6 Mois
  -0.34%
1 An  
+3.89%
3 Ans
  -11.10%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -9.62%
Année
2023  
+6.14%
2022
  -16.02%
2021
  -1.27%
 

Dividendes

17/09/2024 0.22 GBP
20/08/2024 0.22 GBP
16/07/2024 0.22 GBP
11/06/2024 0.22 GBP
14/05/2024 0.22 GBP
16/04/2024 0.22 GBP
19/03/2024 0.22 GBP
20/02/2024 0.22 GBP
17/01/2024 0.22 GBP
19/12/2023 0.22 GBP
21/11/2023 0.22 GBP
17/10/2023 0.22 GBP
19/09/2023 0.22 GBP
22/08/2023 0.22 GBP
18/07/2023 0.22 GBP
13/06/2023 0.22 GBP
16/05/2023 0.22 GBP