Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/ LU2222038130 /
NAV2024. 09. 19. | Vált.-0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
82,5100CHF | -0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,80 | - |
2021 | 0,15 | 0,31 | -1,62 | -0,09 | 0,70 | 0,51 | 0,08 | 0,10 | -0,16 | -0,65 | -0,84 | 0,28 | -1,26% |
2022 | -1,50 | -6,51 | -3,77 | -1,57 | -0,52 | -1,54 | -1,41 | 0,57 | -1,19 | -2,25 | 0,84 | 0,85 | -16,80% |
2023 | 1,87 | -0,20 | -0,15 | 0,28 | -0,15 | -0,02 | 0,14 | -0,37 | -0,13 | -0,35 | 1,14 | 0,89 | +2,97% |
2024 | 0,25 | -0,12 | -2,70 | -0,16 | 0,29 | -0,01 | 0,33 | 0,23 | 0,06 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,12% | 4,58% | 3,93% | 5,03% | -% |
Sharpe ráta | -1,46 | -1,75 | -0,92 | -1,90 | - |
Legjobb hónap | +0,89% | +0,33% | +1,14% | +1,87% | - |
Legrosszabb hónap | -2,70% | -2,70% | -2,70% | -6,51% | - |
Maximális veszteség | -3,39% | -3,39% | -3,39% | -20,50% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 86,4000 | +3,86% | -11,42% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 82,5100 | -0,14% | -17,15% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 86,9500 | +4,24% | -10,46% |
Teljesítmény
YTD | -1,85% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -2,34% | ||
1 Év | -0,14% | ||
3 Év | -17,15% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -15,80% | ||
Év | |||
2023 | +2,97% | ||
2022 | -16,80% | ||
2021 | -1,26% |
Osztalék
2024. 09. 17. | 0,10 CHF |
2024. 08. 20. | 0,10 CHF |
2024. 07. 16. | 0,10 CHF |
2024. 06. 11. | 0,10 CHF |
2024. 05. 14. | 0,10 CHF |
2024. 04. 16. | 0,10 CHF |
2024. 03. 19. | 0,10 CHF |
2024. 02. 20. | 0,10 CHF |
2024. 01. 17. | 0,10 CHF |
2023. 12. 19. | 0,10 CHF |
2023. 11. 21. | 0,10 CHF |
2023. 10. 17. | 0,10 CHF |
2023. 09. 19. | 0,10 CHF |
2023. 08. 22. | 0,10 CHF |
2023. 07. 18. | 0,10 CHF |
2023. 06. 13. | 0,10 CHF |
2023. 05. 16. | 0,10 CHF |