Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/  LU2222038130  /

Fonds
NAV19/06/2024 Diferencia+0.1000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
82.4500CHF +0.12% paying dividend Bonds Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - - - - 0.82 0.80 -
2021 0.15 0.31 -1.62 -0.09 0.70 0.51 0.08 0.10 -0.16 -0.65 -0.84 0.28 -1.26%
2022 -1.50 -6.51 -3.77 -1.57 -0.52 -1.54 -1.41 0.57 -1.19 -2.25 0.84 0.85 -16.80%
2023 1.87 -0.20 -0.15 0.28 -0.15 -0.02 0.14 -0.37 -0.13 -0.35 1.14 0.89 +2.97%
2024 0.25 -0.12 -2.70 -0.16 0.29 0.05 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 5.05% 4.95% 4.20% 5.04% -%
Índice de Sharpe -1.75 -1.68 -1.16 -1.96 -
El mes mejor +0.89% +0.89% +1.14% +1.87% -
El mes peor -2.70% -2.70% -2.70% -6.51% -
Pérdida máxima -3.39% -3.39% -3.39% -20.68% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en CHF

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 85.7800 +2.66% -12.65%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 82.4500 -1.16% -17.43%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 86.3300 +2.99% -11.82%

Performance

Año hasta la fecha
  -2.40%
6 Meses
  -2.32%
Promedio móvil
  -1.16%
3 Años
  -17.43%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -16.27%
Año
2023  
+2.97%
2022
  -16.80%
2021
  -1.26%
 

Dividendos

11/06/2024 0.10 CHF
14/05/2024 0.10 CHF
16/04/2024 0.10 CHF
19/03/2024 0.10 CHF
20/02/2024 0.10 CHF
17/01/2024 0.10 CHF
19/12/2023 0.10 CHF
21/11/2023 0.10 CHF
17/10/2023 0.10 CHF
19/09/2023 0.10 CHF
22/08/2023 0.10 CHF
18/07/2023 0.10 CHF
13/06/2023 0.10 CHF
16/05/2023 0.10 CHF