Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
NAV24/06/2024 |
Var.+0.1100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
121.0500USD |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
GAM (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Investment goal
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Volume del fondo: |
1.02 bill.
USD
|
Data di lancio: |
23/02/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.70% |
Investimento minimo: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
GAM (LU) |
Indirizzo: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.gam.com
|
Attività
Bonds |
|
99.89% |
Stocks |
|
0.11% |
Paesi
United States of America |
|
38.82% |
Netherlands |
|
10.53% |
France |
|
7.42% |
United Kingdom |
|
6.06% |
Germany |
|
3.92% |
Italy |
|
3.88% |
Luxembourg |
|
3.61% |
Spain |
|
3.13% |
Canada |
|
2.26% |
Cayman Islands |
|
2.13% |
Ireland |
|
1.86% |
Supranational |
|
1.53% |
Japan |
|
1.32% |
Mexico |
|
1.29% |
Colombia |
|
1.26% |
Altri |
|
10.98% |
Cambi
US Dollar |
|
66.55% |
Euro |
|
30.01% |
British Pound |
|
2.92% |
Swiss Franc |
|
0.52% |