Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
NAV25/09/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
125.7400USD |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Objectif d'investissement
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
Début de l'exercice: |
01/07 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Actif net: |
1.02 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
23/02/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.70% |
Investissement minimum: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
3.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Adresse: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Pays
United States of America |
|
37.15% |
Netherlands |
|
11.56% |
France |
|
8.44% |
United Kingdom |
|
5.11% |
Luxembourg |
|
4.61% |
Germany |
|
4.08% |
Italy |
|
3.54% |
Cash |
|
2.23% |
Spain |
|
2.20% |
Canada |
|
2.07% |
Cayman Islands |
|
2.03% |
Japan |
|
1.79% |
Colombia |
|
1.41% |
Sweden |
|
1.32% |
Brazil |
|
1.26% |
Autres |
|
11.20% |
Monnaies
US Dollar |
|
65.75% |
Euro |
|
29.12% |
British Pound |
|
2.27% |
Swiss Franc |
|
0.63% |
Autres |
|
2.23% |