Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/  LU1692981902  /

Fonds
NAV24/06/2024 Diferencia+0.1100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
121.0500USD +0.09% reinvestment Bonds Worldwide GAM (LU) 

Estrategia de inversión

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
 

Objetivo de inversión

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Bank Julius Bär & Co. AG
Volumen de fondo: 1.02 mil millones  USD
Fecha de fundación: 23/02/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.70%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: GAM (LU)
Dirección: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Activos

Bonds
 
99.89%
Stocks
 
0.11%

Países

United States of America
 
38.82%
Netherlands
 
10.53%
France
 
7.42%
United Kingdom
 
6.06%
Germany
 
3.92%
Italy
 
3.88%
Luxembourg
 
3.61%
Spain
 
3.13%
Canada
 
2.26%
Cayman Islands
 
2.13%
Ireland
 
1.86%
Supranational
 
1.53%
Japan
 
1.32%
Mexico
 
1.29%
Colombia
 
1.26%
Otros
 
10.98%

Divisas

US Dollar
 
66.55%
Euro
 
30.01%
British Pound
 
2.92%
Swiss Franc
 
0.52%