baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /

NAV2024. 06. 24.	Vált.+0,1100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
121,0500USD	+0,09%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2018	-	-	-0,62	0,26	-0,84	-0,43	1,58	-0,24	0,87	-1,25	-0,34	-0,87	-
2019	4,16	1,37	1,05	1,04	-0,85	2,91	0,67	0,02	0,44	0,81	0,53	1,21	+14,11%
2020	0,34	-1,25	-9,73	4,17	4,17	1,32	3,43	1,24	-1,32	0,46	3,94	1,41	+7,60%
2021	0,02	0,20	-0,38	0,80	0,46	0,89	0,28	0,66	-0,51	-0,65	-1,17	1,40	+1,98%
2022	-2,82	-3,66	-2,01	-3,27	0,05	-6,14	4,74	-1,29	-4,00	1,76	3,31	-0,03	-13,06%
2023	2,90	-1,53	0,77	0,62	-0,45	0,98	1,41	-0,23	-0,94	-0,49	3,88	3,04	+10,25%
2024	0,33	0,08	0,83	-0,71	1,20	0,81	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,36%	2,34%	3,14%	4,42%	5,64%
Sharpe ráta	0,74	0,64	1,99	-0,95	-0,25
Legjobb hónap	+3,04%	+3,04%	+3,88%	+4,74%	+4,74%
Legrosszabb hónap	-0,71%	-0,71%	-0,94%	-6,14%	-9,73%
Maximális veszteség	-1,36%	-1,36%	-2,54%	-18,64%	-19,08%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	85,2900	+9,50%	-3,99%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	96,1300	+9,49%	-3,99%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	121,0500	+9,86%	-1,57%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	118,6200	+9,85%	-1,56%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	111,6900	+7,98%	-7,33%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	133,4300	+9,96%	-1,27%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,0500	+5,51%	-10,67%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	112,1400	+8,01%	-7,22%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	93,0800	+9,97%	-1,27%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,5400	+5,47%	-10,78%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	81,1900	+7,98%	-7,32%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,6600	+5,46%	-10,78%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	98,1800	+9,41%	-2,74%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,8400	+4,94%	-12,11%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	82,5100	+7,43%	-8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	128,0400	+9,43%	-2,73%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	101,3700	+4,95%	-12,10%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	107,1700	+7,44%	-8,71%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	141,1000	+10,67%	+0,65%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	117,3700	+8,66%	-5,54%