baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ch/ LU1374238803 /

NAV2024. 06. 10.	Vált.-0,0800	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
111,6200EUR	-0,07%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47	-
2017	0,56	1,07	-0,29	1,01	0,54	0,03	0,83	-0,02	0,39	0,62	-0,52	-0,19	+4,11%
2018	-0,05	-1,21	-0,85	0,05	-1,18	-0,65	1,37	-0,48	0,66	-1,51	-0,58	-1,13	-5,46%
2019	3,86	1,16	0,83	0,80	-1,13	2,62	0,50	-0,25	0,23	0,57	0,37	0,93	+10,91%
2020	0,19	-1,37	-10,07	4,03	4,11	1,18	3,21	1,18	-1,42	0,40	3,79	1,28	+5,79%
2021	-0,05	0,14	-0,48	0,75	0,39	0,87	0,21	0,60	-0,58	-0,70	-1,25	1,26	+1,14%
2022	-2,89	-3,70	-2,17	-3,51	-0,09	-6,46	4,69	-1,54	-4,39	1,55	2,99	-0,38	-15,30%
2023	2,64	-1,74	0,59	0,46	-0,63	0,75	1,29	-0,39	-1,09	-0,61	3,68	2,84	+7,90%
2024	0,22	-0,05	0,72	-0,84	1,05	0,26	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,36%	2,56%	3,10%	4,45%	5,69%
Sharpe ráta	-0,27	1,39	1,09	-1,43	-0,57
Legjobb hónap	+2,84%	+2,84%	+3,68%	+4,69%	+4,69%
Legrosszabb hónap	-0,84%	-0,84%	-1,09%	-6,46%	-10,07%
Maximális veszteség	-1,45%	-1,45%	-2,93%	-20,36%	-20,36%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	84,8500	+8,57%	-4,38%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	95,6400	+8,56%	-4,39%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	120,4200	+8,98%	-1,99%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	118,0000	+8,98%	-1,99%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	111,1800	+7,08%	-7,67%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,7300	+9,09%	-1,69%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,6600	+4,66%	-10,93%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	111,6200	+7,11%	-7,57%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,5900	+9,08%	-1,70%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,2400	+4,60%	-11,05%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,8100	+7,06%	-7,68%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,2700	+4,60%	-11,04%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	97,6900	+8,55%	-3,15%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,5700	+4,08%	-12,37%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	82,1500	+6,55%	-9,05%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	127,3900	+8,55%	-3,15%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	101,0100	+4,08%	-12,37%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,6900	+6,54%	-9,06%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	140,3200	+9,78%	+0,21%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	116,8100	+7,76%	-5,89%