Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B
LU1079021397
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B/ LU1079021397 /
NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
129,3200USD |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
GAM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Cesar Fernandez |
Alap forgalma: |
1,82 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 08. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM (LU) |
Cím: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,35% |
Készpénz |
|
0,65% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
10,81% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,40% |
Mexikó |
|
5,80% |
Hollandia |
|
5,74% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
4,23% |
India |
|
4,13% |
Chile |
|
4,02% |
Luxemburg |
|
3,86% |
Supernational |
|
3,64% |
Indonézia |
|
2,95% |
Törökország |
|
2,94% |
Thaiföld |
|
2,91% |
Egyesült Királyság |
|
2,59% |
Peru |
|
2,41% |
Izrael |
|
2,18% |
Egyéb |
|
34,39% |