Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B
LU1079021397
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B/ LU1079021397 /
NAV21/05/2024 |
Chg.+0.1600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
129.5800USD |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
GAM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Objectif d'investissement
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/07 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Cesar Fernandez |
Actif net: |
1.82 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
04/08/2014 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.00% |
Investissement minimum: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
3.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
GAM (LU) |
Adresse: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.gam.com
|
Pays
Cayman Islands |
|
10.81% |
United States of America |
|
7.40% |
Mexico |
|
5.80% |
Netherlands |
|
5.74% |
United Arab Emirates |
|
4.23% |
India |
|
4.13% |
Chile |
|
4.02% |
Luxembourg |
|
3.86% |
Supranational |
|
3.64% |
Indonesia |
|
2.95% |
Turkey |
|
2.94% |
Thailand |
|
2.91% |
United Kingdom |
|
2.59% |
Peru |
|
2.41% |
Israel |
|
2.18% |
Autres |
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34.39% |