Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B/  LU1079021397  /

Fonds
NAV21/05/2024 Chg.+0.1600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
129.5800USD +0.12% reinvestment Bonds Emerging Markets GAM (LU) 

Stratégie d'investissement

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Cesar Fernandez
Actif net: 1.82 Mrd.  USD
Date de lancement: 04/08/2014
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: - USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 3.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Actifs

Bonds
 
99.35%
Cash
 
0.65%

Pays

Cayman Islands
 
10.81%
United States of America
 
7.40%
Mexico
 
5.80%
Netherlands
 
5.74%
United Arab Emirates
 
4.23%
India
 
4.13%
Chile
 
4.02%
Luxembourg
 
3.86%
Supranational
 
3.64%
Indonesia
 
2.95%
Turkey
 
2.94%
Thailand
 
2.91%
United Kingdom
 
2.59%
Peru
 
2.41%
Israel
 
2.18%
Autres
 
34.39%