SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Na/  LU1649331649  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,6300USD +0,16% płacące dywidendę Obligacje Światowy GAM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,06 -
2018 -0,02 -0,52 0,17 -0,14 -0,54 -0,03 0,60 -0,60 0,15 -0,41 -0,08 0,26 -1,17%
2019 1,64 0,67 0,35 0,79 -0,11 1,16 0,49 0,11 -0,09 0,19 0,24 0,34 +5,92%
2020 0,74 0,13 -5,27 2,50 1,93 1,09 1,94 0,28 -0,27 -0,04 2,02 0,69 +5,66%
2021 -0,19 -0,72 -0,23 0,74 0,27 0,47 0,05 0,31 -0,70 -0,69 -0,63 0,60 -0,72%
2022 -1,46 -2,30 -1,29 -1,97 -0,52 -3,54 2,11 -0,85 -3,31 -0,24 2,87 0,30 -9,91%
2023 2,97 -1,55 -0,09 0,65 -0,39 0,29 0,63 -0,36 -0,89 -0,66 2,02 1,54 +4,14%
2024 0,38 0,09 0,69 -0,42 0,77 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,18% 1,30% 1,82% 2,63% 2,75%
Wskaźnik Sharpe'a 0,26 3,05 -0,14 -2,10 -1,21
Najlepszy miesiąc +1,54% +2,02% +2,02% +2,97% +2,97%
Najgorszy miesiąc -0,42% -0,42% -0,89% -3,54% -5,27%
Maksymalna strata -0,51% -0,51% -2,35% -14,92% -14,92%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 98,4100 +1,56% -8,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 100,0300 +1,84% -7,30%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 104,6300 +3,56% -5,03%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 104,6300 +3,55% -5,05%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... z reinwestycją 91,5800 +1,76% -10,04%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... płacące dywidendę 74,8700 +1,76% -10,05%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... z reinwestycją 105,2800 +3,66% -4,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 103,8800 +2,12% -6,13%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 83,5200 -0,25% -17,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 91,7200 +1,79% -9,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 86,2400 +3,66% -12,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 71,8200 -0,63% -19,41%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 84,0700 +3,19% -13,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 87,2600 -0,63% -13,22%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 99,5100 +3,18% -6,62%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... płacące dywidendę 73,0600 +1,51% -10,71%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... z reinwestycją 103,6000 +3,40% -5,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 84,5900 +3,39% -12,80%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 69,5700 -0,87% -20,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 85,8600 -0,87% -13,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 90,1200 +1,51% -10,71%

Wyniki

YTD  
+1,50%
6 miesięcy  
+3,79%
1 rok  
+3,55%
3 lata
  -5,05%
5 lat  
+2,52%
10-letnie     -
Od początku  
+4,63%
Rok
2023  
+4,14%
2022
  -9,91%
2021
  -0,72%
2020  
+5,66%
2019  
+5,92%
2018
  -1,17%