RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Na/  LU1649331649  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,6300USD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,06 -
2018 -0,02 -0,52 0,17 -0,14 -0,54 -0,03 0,60 -0,60 0,15 -0,41 -0,08 0,26 -1,17%
2019 1,64 0,67 0,35 0,79 -0,11 1,16 0,49 0,11 -0,09 0,19 0,24 0,34 +5,92%
2020 0,74 0,13 -5,27 2,50 1,93 1,09 1,94 0,28 -0,27 -0,04 2,02 0,69 +5,66%
2021 -0,19 -0,72 -0,23 0,74 0,27 0,47 0,05 0,31 -0,70 -0,69 -0,63 0,60 -0,72%
2022 -1,46 -2,30 -1,29 -1,97 -0,52 -3,54 2,11 -0,85 -3,31 -0,24 2,87 0,30 -9,91%
2023 2,97 -1,55 -0,09 0,65 -0,39 0,29 0,63 -0,36 -0,89 -0,66 2,02 1,54 +4,14%
2024 0,38 0,09 0,69 -0,42 0,77 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,18% 1,30% 1,82% 2,63% 2,75%
Sharpe ráta 0,26 3,05 -0,14 -2,10 -1,21
Legjobb hónap +1,54% +2,02% +2,02% +2,97% +2,97%
Legrosszabb hónap -0,42% -0,42% -0,89% -3,54% -5,27%
Maximális veszteség -0,51% -0,51% -2,35% -14,92% -14,92%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 98,4100 +1,56% -8,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 100,0300 +1,84% -7,30%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,6300 +3,56% -5,03%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,6300 +3,55% -5,05%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,5800 +1,76% -10,04%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,8700 +1,76% -10,05%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 105,2800 +3,66% -4,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 103,8800 +2,12% -6,13%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,5200 -0,25% -17,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,7200 +1,79% -9,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 86,2400 +3,66% -12,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,8200 -0,63% -19,41%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,0700 +3,19% -13,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 87,2600 -0,63% -13,22%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,5100 +3,18% -6,62%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 73,0600 +1,51% -10,71%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,6000 +3,40% -5,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,5900 +3,39% -12,80%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,5700 -0,87% -20,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,8600 -0,87% -13,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 90,1200 +1,51% -10,71%

Teljesítmény

YTD  
+1,50%
6 Hónap  
+3,79%
1 Év  
+3,55%
3 Év
  -5,05%
5 Év  
+2,52%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,63%
Év
2023  
+4,14%
2022
  -9,91%
2021
  -0,72%
2020  
+5,66%
2019  
+5,92%
2018
  -1,17%