Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kh
LU1649331052
Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kh/ LU1649331052 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
99.5100GBP |
+0.16% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
GAM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
- |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Объем фонда: |
446.22 млн
USD
|
Дата запуска: |
25.04.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
GAM (LU) |
Адрес: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.gam.com
|
Страны
Global |
|
53.50% |
Emerging Markets |
|
24.60% |
Cash |
|
0.40% |
Другие |
|
21.50% |