Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kh
LU1649331052
Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kh/ LU1649331052 /
| NAV15.05.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,3500GBP |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
- |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Aktywa: |
446,22 mln
USD
|
| Data startu: |
25.04.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
GAM (LU) |
| Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,60% |
| Gotówka |
|
0,40% |
Kraje
| globalna |
|
53,50% |
| Rynki wschodzące |
|
24,60% |
| Gotówka |
|
0,40% |
| Inne |
|
21,50% |
