Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kh
LU1649331052
Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kh/ LU1649331052 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,5100GBP |
+0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
- |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Alap forgalma: |
446,22 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 04. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM (LU) |
Cím: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,60% |
Készpénz |
|
0,40% |
Országok
Globális |
|
53,50% |
Feltörekvő piacok |
|
24,60% |
Készpénz |
|
0,40% |
Egyéb |
|
21,50% |