RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained GBP Kah/  LU2262950202  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,0300GBP +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,19 -0,72 -0,27 0,74 0,25 0,48 0,03 0,30 -0,71 -0,69 -4,23 0,53 -4,49%
2022 -1,46 -2,30 -1,35 -2,01 -0,51 -3,60 2,03 -0,94 -3,50 -0,25 -1,25 0,12 -14,15%
2023 2,84 -1,61 -0,16 0,58 -0,44 0,20 0,62 -0,37 -0,91 -0,68 1,94 1,49 +3,47%
2024 0,39 0,06 0,66 -0,43 0,49 0,21 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,19% 1,29% 1,73% 3,96% -%
Sharpe ráta -0,49 0,94 -0,20 -2,20 -
Legjobb hónap +1,49% +1,49% +1,94% +2,84% -
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,91% -4,23% -
Maximális veszteség -0,53% -0,53% -2,41% -20,84% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 98,2400 +1,70% -8,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,8700 +1,98% -8,14%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,5800 +3,69% -5,78%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,5900 +3,70% -5,79%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,4500 +1,97% -10,80%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,7700 +1,98% -10,79%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 105,2400 +3,80% -5,52%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 103,8500 +2,26% -6,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,2700 -0,07% -17,81%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,5900 +2,00% -10,73%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 86,2100 +3,80% -12,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,6000 -0,41% -20,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,0300 +3,39% -14,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 86,9900 -0,42% -14,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,4600 +3,38% -7,38%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 72,9500 +1,72% -11,46%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,5500 +3,55% -6,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,5500 +3,54% -13,49%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,3400 -0,67% -21,44%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,5800 -0,66% -14,71%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 89,9800 +1,73% -11,45%

Teljesítmény

YTD  
+1,39%
6 Hónap  
+2,44%
1 Év  
+3,39%
3 Év
  -14,20%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -13,84%
Év
2023  
+3,47%
2022
  -14,15%
2021
  -4,49%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 2,05 GBP