SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Kah/  LU1687712668  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
71,6900CHF +0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy GAM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - -0,23 -
2018 -0,19 -0,74 -0,16 -0,43 -0,80 -0,32 0,34 -0,82 -0,10 -0,76 -3,15 -0,10 -7,04%
2019 1,36 0,40 0,06 0,52 -0,40 0,90 0,20 -0,18 -0,37 -0,08 -2,87 0,03 -0,49%
2020 0,53 -0,06 -5,66 2,33 1,82 0,97 1,78 0,21 -0,35 -0,13 -1,46 0,54 +0,28%
2021 -0,28 -0,80 -0,35 0,66 0,19 0,40 -0,04 0,23 -0,78 -0,75 -4,30 0,45 -5,35%
2022 -1,54 -2,35 -1,44 -2,14 -0,64 -3,77 1,89 -1,10 -3,56 -0,50 -1,22 -0,19 -15,48%
2023 2,62 -1,90 -0,44 0,31 -0,73 -0,14 0,35 -0,72 -1,21 -0,96 1,61 1,13 -0,16%
2024 0,08 -0,24 0,36 -0,75 0,17 0,22 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,18% 1,27% 1,73% 3,87% 4,04%
Wskaźnik Sharpe'a -3,50 -1,81 -2,30 -2,83 -2,13
Najlepszy miesiąc +1,13% +1,13% +1,61% +2,62% +2,62%
Najgorszy miesiąc -0,75% -0,75% -1,21% -4,30% -5,66%
Maksymalna strata -0,92% -0,92% -3,33% -22,45% -25,08%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 98,3300 +1,93% -8,65%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 99,9500 +2,21% -7,91%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 104,6400 +3,92% -5,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 104,6500 +3,93% -5,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... z reinwestycją 91,5300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... płacące dywidendę 74,8300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... z reinwestycją 105,3000 +4,03% -5,30%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 103,9000 +2,49% -6,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 83,3900 +0,14% -17,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 91,6600 +2,21% -10,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 86,2600 +4,04% -12,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 71,6900 -0,22% -19,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 84,0700 +3,59% -14,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 87,1100 -0,21% -13,82%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 99,5200 +3,60% -7,16%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... płacące dywidendę 73,0100 +1,93% -11,25%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... z reinwestycją 103,6000 +3,77% -6,01%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 84,6000 +3,78% -13,29%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 69,4400 -0,46% -21,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 85,6900 -0,46% -14,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 90,0500 +1,92% -11,25%

Wyniki

YTD
  -0,15%
6 miesięcy  
+0,73%
1 rok
  -0,22%
3 lata
  -19,97%
5 lat
  -22,03%
10-letnie     -
Od początku
  -26,18%
Rok
2023
  -0,16%
2022
  -15,48%
2021
  -5,35%
2020  
+0,28%
2019
  -0,49%
2018
  -7,04%
 

Dywidendy

07.11.2023 2,09 CHF