RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Kah/  LU1687712668  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,4600CHF -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -0,23 -
2018 -0,19 -0,74 -0,16 -0,43 -0,80 -0,32 0,34 -0,82 -0,10 -0,76 -3,15 -0,10 -7,04%
2019 1,36 0,40 0,06 0,52 -0,40 0,90 0,20 -0,18 -0,37 -0,08 -2,87 0,03 -0,49%
2020 0,53 -0,06 -5,66 2,33 1,82 0,97 1,78 0,21 -0,35 -0,13 -1,46 0,54 +0,28%
2021 -0,28 -0,80 -0,35 0,66 0,19 0,40 -0,04 0,23 -0,78 -0,75 -4,30 0,45 -5,35%
2022 -1,54 -2,35 -1,44 -2,14 -0,64 -3,77 1,89 -1,10 -3,56 -0,50 -1,22 -0,19 -15,48%
2023 2,62 -1,90 -0,44 0,31 -0,73 -0,14 0,35 -0,72 -1,21 -0,96 1,61 1,13 -0,16%
2024 0,08 -0,24 0,36 -0,75 0,07 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,17% 1,27% 1,75% 3,87% 4,04%
Sharpe ráta -4,23 -1,96 -2,31 -2,84 -2,15
Legjobb hónap +1,13% +1,61% +1,61% +2,62% +2,62%
Legrosszabb hónap -0,75% -0,75% -1,21% -4,30% -5,66%
Maximális veszteség -0,92% -0,92% -3,33% -22,45% -25,08%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 97,9800 +1,94% -8,74%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,6000 +2,22% -7,98%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,2400 +3,94% -5,67%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,2500 +3,94% -5,68%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,1900 +2,15% -10,68%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,5600 +2,17% -10,66%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 104,8900 +4,04% -5,40%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 103,5000 +2,50% -6,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,1100 +0,11% -17,63%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,3300 +2,18% -10,60%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 85,9200 +4,03% -12,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,4600 -0,24% -20,03%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 83,7600 +3,59% -14,09%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 86,8200 -0,25% -13,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,1400 +3,59% -7,26%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 72,7500 +1,92% -11,33%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,2100 +3,78% -6,10%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,2800 +3,78% -13,38%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,2100 -0,50% -21,28%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,4100 -0,50% -14,54%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 89,7300 +1,91% -11,34%

Teljesítmény

YTD
  -0,47%
6 Hónap  
+0,65%
1 Év
  -0,24%
3 Év
  -20,03%
5 Év
  -22,19%
10 Év     -
Kezdettől
  -26,42%
Év
2023
  -0,16%
2022
  -15,48%
2021
  -5,35%
2020  
+0,28%
2019
  -0,49%
2018
  -7,04%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 2,09 CHF