RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B USD/  LU1649329742  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,6600USD +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,04 -
2018 -0,03 -0,53 0,15 -0,15 -0,55 -0,05 0,58 -0,60 0,13 -0,42 -0,10 0,25 -1,33%
2019 1,63 0,65 0,34 0,77 -0,12 1,16 0,48 0,09 -0,10 0,17 0,23 0,32 +5,75%
2020 0,73 0,12 -5,28 2,49 1,92 1,08 1,92 0,27 -0,28 -0,06 2,01 0,68 +5,50%
2021 -0,20 -0,72 -0,26 0,74 0,26 0,46 0,03 0,30 -0,71 -0,70 -0,64 0,59 -0,87%
2022 -1,47 -2,31 -1,29 -1,99 -0,53 -3,55 2,09 -0,86 -3,31 -0,25 2,86 0,29 -10,05%
2023 2,96 -1,57 -0,09 0,62 -0,39 0,27 0,62 -0,38 -0,90 -0,66 2,00 1,53 +3,99%
2024 0,36 0,08 0,66 -0,43 0,50 0,33 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,17% 1,29% 1,74% 2,54% 2,71%
Sharpe ráta -0,16 1,21 0,02 -2,27 -1,28
Legjobb hónap +1,53% +1,53% +2,00% +2,96% +2,96%
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,90% -3,55% -5,28%
Maximális veszteség -0,51% -0,51% -2,39% -15,06% -15,06%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 98,3700 +1,95% -8,61%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 100,0000 +2,24% -7,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,7000 +3,95% -5,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,7100 +3,95% -5,52%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,5700 +2,21% -10,54%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,8600 +2,20% -10,55%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 105,3600 +4,06% -5,24%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 103,9600 +2,51% -6,60%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,4000 +0,13% -17,56%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,7000 +2,23% -10,48%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 86,3000 +4,05% -12,53%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,7100 -0,20% -19,95%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,1200 +3,62% -13,95%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 87,1300 -0,21% -13,80%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,5700 +3,62% -7,11%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 73,0400 +1,95% -11,21%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,6600 +3,79% -5,95%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,6500 +3,80% -13,24%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,4500 -0,46% -21,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,7100 -0,45% -14,45%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 90,0900 +1,95% -11,22%

Teljesítmény

YTD  
+1,51%
6 Hónap  
+2,61%
1 Év  
+3,79%
3 Év
  -5,95%
5 Év  
+1,50%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,66%
Év
2023  
+3,99%
2022
  -10,05%
2021
  -0,87%
2020  
+5,50%
2019  
+5,75%
2018
  -1,33%