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Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah EUR/  LU1649329668  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
72,9500EUR +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit GAM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - -0,18 -
2018 -0,19 -0,76 -0,11 -0,37 -0,82 -0,30 0,37 -0,86 -0,08 -0,72 -0,36 -0,06 -4,21%
2019 1,36 0,41 0,12 0,50 -0,41 0,92 0,24 -0,17 -0,34 -0,07 0,03 0,05 +2,65%
2020 0,53 -0,05 -5,64 2,36 1,81 0,95 1,78 0,20 -0,35 -0,13 1,91 0,55 +3,73%
2021 -0,28 -0,80 -0,36 0,66 0,19 0,40 -0,04 0,23 -0,79 -0,77 -0,72 0,44 -1,85%
2022 -1,54 -2,41 -1,42 -2,14 -0,66 -3,76 1,88 -1,10 -3,61 -0,44 2,61 -0,05 -12,11%
2023 2,69 -1,78 -0,28 0,46 -0,58 0,05 0,48 -0,55 -1,05 -0,81 1,83 1,36 +1,73%
2024 0,25 -0,06 0,54 -0,56 0,36 0,18 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,19% 1,28% 1,74% 2,55% 2,72%
Sharpe Ratio -1,80 -0,30 -1,16 -3,03 -1,99
Bester Monat +1,36% +1,36% +1,83% +2,69% +2,69%
Schlechtester Monat -0,56% -0,56% -1,05% -3,76% -5,64%
Maximaler Verlust -0,63% -0,63% -2,86% -16,79% -16,80%
Outperformance -1,10% - -0,96% -4,29% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 98,2400 +1,70% -8,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,8700 +1,98% -8,14%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 104,5800 +3,69% -5,78%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 104,5900 +3,70% -5,79%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... thesaurierend 91,4500 +1,97% -10,80%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... ausschüttend 74,7700 +1,98% -10,79%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... thesaurierend 105,2400 +3,80% -5,52%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 103,8500 +2,26% -6,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 83,2700 -0,07% -17,81%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 91,5900 +2,00% -10,73%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 86,2100 +3,80% -12,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 71,6000 -0,41% -20,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,0300 +3,39% -14,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 86,9900 -0,42% -14,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,4600 +3,38% -7,38%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... ausschüttend 72,9500 +1,72% -11,46%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... thesaurierend 103,5500 +3,55% -6,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,5500 +3,54% -13,49%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 69,3400 -0,67% -21,44%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 85,5800 -0,66% -14,71%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 89,9800 +1,73% -11,45%

Performance

lfd. Jahr  
+0,70%
6 Monate  
+1,66%
1 Jahr  
+1,72%
3 Jahre
  -11,46%
5 Jahre
  -8,07%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,02%
Jahr
2023  
+1,73%
2022
  -12,11%
2021
  -1,85%
2020  
+3,73%
2019  
+2,65%
2018
  -4,21%
 

Ausschüttungen

07.11.2023 1,97 EUR
08.11.2022 3,15 EUR
09.11.2021 3,39 EUR
10.11.2020 3,79 EUR
12.11.2019 2,91 EUR
13.11.2018 2,74 EUR