RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Ah/  LU1649329403  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,4200CHF +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -0,25 -
2018 -0,22 -0,76 -0,18 -0,45 -0,83 -0,34 0,32 -0,84 -0,12 -0,78 -3,16 -0,11 -7,26%
2019 1,33 0,38 0,05 0,49 -0,42 0,88 0,18 -0,20 -0,39 -0,11 -3,11 0,01 -0,96%
2020 0,51 -0,09 -5,68 2,32 1,80 0,94 1,76 0,18 -0,37 -0,15 -2,34 0,51 -0,86%
2021 -0,30 -0,82 -0,37 0,64 0,17 0,38 -0,07 0,21 -0,81 -0,77 -4,51 0,42 -5,77%
2022 -1,57 -2,37 -1,46 -2,16 -0,67 -3,78 1,87 -1,11 -3,59 -0,53 -1,84 -0,21 -16,21%
2023 2,61 -1,92 -0,47 0,29 -0,75 -0,15 0,34 -0,74 -1,22 -1,00 1,59 1,12 -0,40%
2024 0,06 -0,26 0,35 -0,77 0,14 0,20 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,21% 1,30% 1,75% 4,11% 4,36%
Sharpe ráta -3,60 -2,33 -2,44 -2,78 -2,12
Legjobb hónap +1,12% +1,12% +1,59% +2,61% +2,61%
Legrosszabb hónap -0,77% -0,77% -1,22% -4,51% -5,68%
Maximális veszteség -0,95% -0,95% -3,40% -23,48% -27,29%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 98,3700 +1,81% -8,77%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 100,0000 +2,09% -8,02%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,7400 +3,84% -5,64%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,7400 +3,83% -5,66%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,5800 +2,11% -10,67%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,8700 +2,11% -10,67%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 105,4000 +3,93% -5,38%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,0000 +2,39% -6,73%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,3700 +0,04% -17,72%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,7100 +2,13% -10,61%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 86,3400 +3,94% -12,63%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,6800 -0,30% -20,11%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,1500 +3,52% -14,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 87,0900 -0,31% -13,98%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,6000 +3,51% -7,25%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 73,0400 +1,85% -11,35%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,7000 +3,68% -6,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,6700 +3,66% -13,36%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,4200 -0,56% -21,35%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,6700 -0,56% -14,62%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 90,1000 +1,85% -11,34%

Teljesítmény

YTD
  -0,29%
6 Hónap  
+0,35%
1 Év
  -0,56%
3 Év
  -21,35%
5 Év
  -24,68%
10 Év     -
Kezdettől
  -28,77%
Év
2023
  -0,40%
2022
  -16,21%
2021
  -5,77%
2020
  -0,86%
2019
  -0,96%
2018
  -7,26%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 1,78 CHF