RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A/  LU1649329312  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,6000USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,04 -
2018 -0,03 -0,53 0,15 -0,16 -0,55 -0,05 0,59 -0,61 0,13 -0,42 -1,92 0,25 -3,14%
2019 1,63 0,66 0,33 0,76 -0,12 1,16 0,48 0,09 -0,10 0,18 -2,78 0,31 +2,58%
2020 0,73 0,12 -5,29 2,50 1,91 1,08 1,93 0,26 -0,28 -0,05 -2,64 0,67 +0,68%
2021 -0,20 -0,72 -0,25 0,74 0,25 0,46 0,03 0,29 -0,71 -0,70 -4,25 0,60 -4,47%
2022 -1,46 -2,32 -1,29 -1,98 -0,53 -3,55 2,08 -0,86 -3,32 -0,25 -1,55 0,29 -13,90%
2023 2,96 -1,57 -0,10 0,62 -0,39 0,28 0,62 -0,38 -0,89 -0,67 2,00 1,53 +3,99%
2024 0,36 0,07 0,67 -0,43 0,50 0,27 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,18% 1,30% 1,74% 4,08% 4,39%
Sharpe ráta -0,27 1,36 0,00 -2,06 -1,50
Legjobb hónap +1,53% +1,53% +2,00% +2,96% +2,96%
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,89% -4,25% -5,29%
Maximális veszteség -0,52% -0,52% -2,39% -20,75% -22,70%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 98,3300 +1,93% -8,65%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,9500 +2,21% -7,91%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,6400 +3,92% -5,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,6500 +3,93% -5,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,5300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,8300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 105,3000 +4,03% -5,30%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 103,9000 +2,49% -6,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,3900 +0,14% -17,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,6600 +2,21% -10,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 86,2600 +4,04% -12,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,6900 -0,22% -19,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,0700 +3,59% -14,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 87,1100 -0,21% -13,82%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,5200 +3,60% -7,16%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 73,0100 +1,93% -11,25%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,6000 +3,77% -6,01%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,6000 +3,78% -13,29%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,4400 -0,46% -21,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,6900 -0,46% -14,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 90,0500 +1,92% -11,25%

Teljesítmény

YTD  
+1,45%
6 Hónap  
+2,72%
1 Év  
+3,78%
3 Év
  -13,29%
5 Év
  -13,36%
10 Év     -
Kezdettől
  -13,15%
Év
2023  
+3,99%
2022
  -13,90%
2021
  -4,47%
2020  
+0,68%
2019  
+2,58%
2018
  -3,14%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 2,16 USD