Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.K USD
LU1079021553
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.K USD/ LU1079021553 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 130,1400USD |
+0,12% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
GAM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Cesar Fernandez |
| Alap forgalma: |
1,82 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 04. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
GAM (LU) |
| Cím: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,35% |
| Készpénz |
|
0,65% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
10,81% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,40% |
| Mexikó |
|
5,80% |
| Hollandia |
|
5,74% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
4,23% |
| India |
|
4,13% |
| Chile |
|
4,02% |
| Luxemburg |
|
3,86% |
| Supernational |
|
3,64% |
| Indonézia |
|
2,95% |
| Törökország |
|
2,94% |
| Thaiföld |
|
2,91% |
| Egyesült Királyság |
|
2,59% |
| Peru |
|
2,41% |
| Izrael |
|
2,18% |
| Egyéb |
|
34,39% |
