Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B
LU1079021397
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B/ LU1079021397 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 129.5100USD |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
GAM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Cesar Fernandez |
| Объем фонда: |
1.82 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
04.08.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM (LU) |
| Адрес: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Страны
| Cayman Islands |
|
10.81% |
| United States of America |
|
7.40% |
| Mexico |
|
5.80% |
| Netherlands |
|
5.74% |
| United Arab Emirates |
|
4.23% |
| India |
|
4.13% |
| Chile |
|
4.02% |
| Luxembourg |
|
3.86% |
| Supranational |
|
3.64% |
| Indonesia |
|
2.95% |
| Turkey |
|
2.94% |
| Thailand |
|
2.91% |
| United Kingdom |
|
2.59% |
| Peru |
|
2.41% |
| Israel |
|
2.18% |
| Другие |
|
34.39% |
