Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh
LU2222038130
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/ LU2222038130 /
NAV24.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
82,6300CHF |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim of the sub-fund ("Fund") is to focus on generating income taking account of the principle of risk mitigation and asset liquidity over a specific period of time. The weighted average term of the Fund is five years and may be altered. The Fund's term will run until 30 June 2025 at the earliest and may be extended by up to 12 months.
In order to achieve the investment objective, the sub-fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, hybrid bonds and CoCo bonds) that are issued or guaranteed by issuers domiciled or predominantly active in emerging markets.
Cel inwestycyjny
The aim of the sub-fund ("Fund") is to focus on generating income taking account of the principle of risk mitigation and asset liquidity over a specific period of time. The weighted average term of the Fund is five years and may be altered. The Fund's term will run until 30 June 2025 at the earliest and may be extended by up to 12 months.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
17.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
- |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
231,09 mln
USD
|
Data startu: |
20.10.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Adres: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Kraje
Kajmany |
|
11,91% |
Meksyk |
|
9,64% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,45% |
Chiny |
|
8,53% |
Indie |
|
7,96% |
Singapur |
|
5,37% |
Brazylia |
|
4,23% |
Bermudy |
|
3,87% |
Chile |
|
3,74% |
Irlandia |
|
3,43% |
Izrael |
|
3,16% |
Uzbekistan |
|
3,04% |
Kanada |
|
2,99% |
Republika Korei |
|
2,98% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,79% |
Inne |
|
16,91% |