Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/ LU2222038130 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 82.3000CHF | -0.19% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.80 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.31 | -1.62 | -0.09 | 0.70 | 0.51 | 0.08 | 0.10 | -0.16 | -0.65 | -0.84 | 0.28 | -1.26% |
| 2022 | -1.50 | -6.51 | -3.77 | -1.57 | -0.52 | -1.54 | -1.41 | 0.57 | -1.19 | -2.25 | 0.84 | 0.85 | -16.80% |
| 2023 | 1.87 | -0.20 | -0.15 | 0.28 | -0.15 | -0.02 | 0.14 | -0.37 | -0.13 | -0.35 | 1.14 | 0.89 | +2.97% |
| 2024 | 0.25 | -0.12 | -2.70 | -0.16 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.45% | 5.08% | 4.26% | 5.04% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.89 | -1.44 | -1.21 | -1.96 | - |
| Лучший месяц | +0.89% | +1.14% | +1.14% | +1.87% | - |
| Худший месяц | -2.70% | -2.70% | -2.70% | -6.51% | - |
| Максимальный убыток | -3.39% | -3.39% | -3.39% | -20.68% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 85.5100 | +2.48% | -12.48% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 82.3000 | -1.34% | -17.11% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 86.0700 | +2.88% | -11.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.76% | ||
| 1 год | -1.34% | ||
| 3 года | -17.11% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -16.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.97% | ||
| 2022 | -16.80% | ||
| 2021 | -1.26% | ||
Дивиденды
| 14.05.2024 | 0.10 CHF |
| 16.04.2024 | 0.10 CHF |
| 19.03.2024 | 0.10 CHF |
| 20.02.2024 | 0.10 CHF |
| 17.01.2024 | 0.10 CHF |
| 19.12.2023 | 0.10 CHF |
| 21.11.2023 | 0.10 CHF |
| 17.10.2023 | 0.10 CHF |
| 19.09.2023 | 0.10 CHF |
| 22.08.2023 | 0.10 CHF |
| 18.07.2023 | 0.10 CHF |
| 13.06.2023 | 0.10 CHF |
| 16.05.2023 | 0.10 CHF |
