Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/ LU2222038130 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 82,3000CHF | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,80 | - |
| 2021 | 0,15 | 0,31 | -1,62 | -0,09 | 0,70 | 0,51 | 0,08 | 0,10 | -0,16 | -0,65 | -0,84 | 0,28 | -1,26% |
| 2022 | -1,50 | -6,51 | -3,77 | -1,57 | -0,52 | -1,54 | -1,41 | 0,57 | -1,19 | -2,25 | 0,84 | 0,85 | -16,80% |
| 2023 | 1,87 | -0,20 | -0,15 | 0,28 | -0,15 | -0,02 | 0,14 | -0,37 | -0,13 | -0,35 | 1,14 | 0,89 | +2,97% |
| 2024 | 0,25 | -0,12 | -2,70 | -0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,45% | 5,08% | 4,26% | 5,04% | -% |
| Sharpe ráta | -1,89 | -1,44 | -1,21 | -1,96 | - |
| Legjobb hónap | +0,89% | +1,14% | +1,14% | +1,87% | - |
| Legrosszabb hónap | -2,70% | -2,70% | -2,70% | -6,51% | - |
| Maximális veszteség | -3,39% | -3,39% | -3,39% | -20,68% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 85,5100 | +2,48% | -12,48% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 82,3000 | -1,34% | -17,11% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 86,0700 | +2,88% | -11,67% |
Teljesítmény
| YTD | -2,58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -1,76% | ||
| 1 Év | -1,34% | ||
| 3 Év | -17,11% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -16,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,97% | ||
| 2022 | -16,80% | ||
| 2021 | -1,26% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 14. | 0,10 CHF |
| 2024. 04. 16. | 0,10 CHF |
| 2024. 03. 19. | 0,10 CHF |
| 2024. 02. 20. | 0,10 CHF |
| 2024. 01. 17. | 0,10 CHF |
| 2023. 12. 19. | 0,10 CHF |
| 2023. 11. 21. | 0,10 CHF |
| 2023. 10. 17. | 0,10 CHF |
| 2023. 09. 19. | 0,10 CHF |
| 2023. 08. 22. | 0,10 CHF |
| 2023. 07. 18. | 0,10 CHF |
| 2023. 06. 13. | 0,10 CHF |
| 2023. 05. 16. | 0,10 CHF |
